保固金收入及退还处理作业程序-总务处-耕莘健康管理专科学校.doc

耕莘健康管理專科學校總務處出納組─標準作業流程 項目編號： 總GD-9-1 制訂日期： 98 年 3 月 23 日制訂 業務單位： 出納組（D） 修訂日期： 業務類別： 保固金收入及退還處理作業 1. 作業名稱與要領 項目名稱 保固金收入及退還處理作業程序 承辦人員 出納組(02)2219-1131分機5418 作業時間 採購案決標、驗收日後及保固期滿 有關法令 1.政府採購法及其施行細則 2.內部管理及稽核作業規章 第二章現金及有價證券之管理與稽核規章 3.出納管理要點 作業步驟與方式 一、收保固金： 1.依事務組提供得標廠商及決標金額收取履約保證金。 2.收取現金、支票或質權設定書。 3.開立收據。 4.收取之現金、支票存入銀行，專戶保管質權設定書，並製作收入日結表送交會計室。 二、退保固金： 1.照會事務組、總務處簽案驗收、會計室審核之請款作業。 2.依會計室開立傳票完成應付作業。 3.通知廠商完成退還保固金申請及用印 4.支付支票或匯款 注意事項 一、收取： 1.承辦單位提供之得標廠商、決標金額及應收取之履約保證金金額 等資料要正確。 2.收取支票應為即期支票。 3.履約保證金於該標案驗收完成後可自動轉換成保固金。 二、退還： 1.廠商填具退還保固金申請書應蓋上公司印鑑及負責人印鑑。 2.廠商應繳回原開立收據。 3.廠商可檢附回郵信封以玆寄發支票、撥款銀行之存摺封面影本(含銀行或郵局、分行或分局、戶名、帳號)以玆匯款 協調單位 會計室、事務組 2. 使用表單與作業流程圖 使用表單 退還保固金申請書 作業流程圖 耕莘健康管理專科學校保固金標準作業流程圖（FGD-9-1）