外国债券成交申报媒体资料格式Tran10.docVIP

PAGE PAGE 1 外國債券成交申報媒體資料格式 Tran10 2018.02.26 一、欄位彙總說明 欄 位 格 式 型態 位置 附 註 申報日期 9(7) 數字 1-7 民國年(YYYMMDD)，須為當日。 證券商代號 X(4) 文字 8-11 請依據證券商代號填報。 成交日期 9(7) 數字 12-18 民國年(YYYMMDD) 成交序號 X(1) 文字 19 境外：F 上櫃(處所)：C 登錄一般債(處所):R 登錄結構債(處所):S X(5) 文數字 20-24 範圍從 00001~99999、A0001~Z9999(流水號，不得重覆) 交易對象別(新增項目) X(1) 文數字 25 1=外國法人（含我國企業之國外子公司） 2=外國自然人 3=國內法人(專業機構投資人) 4=國內自然人(專業投資人) 5=其他 6=國內法人(高淨值投資法人) 7=國內法人(其他專業投資人) 8=國內法人(非專業投資人) 9=國內自然人(非專業投資人) 買賣別 X(1) 文數字 26 1=買進（或承作附賣回）、2=賣出（或承作附買回） 交易類別 X(1) 文數字 27 1=買賣斷、2=附條件-承作、3=附條件-到期 債券代號 X(12) 文數字 28-39 ISIN Code 附條件約定天數 X(1) 文數字 40 1=隔 夜 2=2-10天 3=11-20天 4=21-30天 5=31-60天 6=61-90天 7=91-180天 8=180天以上 最高成交殖利率/百元價 (附條件約定利率) 9(3)V9(4) 數字 41-47 買賣斷交易以百元價申報；附條件交易以利率申報。 附條件約定利率為負時，請填「-」號。 不含小數點，右靠左補 0。 利率單位：% 最低成交殖利率/百元價 (附條件約定利率) 9(3)V9(4) 數字 48-54 買賣斷交易以百元價申報；附條件交易以利率申報。 附條件約定利率為負時，請填「-」號。 不含小數點，右靠左補 0。 利率單位：% 加權平均 成交殖利率/百元價 (附條件約定利率) 9(3)V9(4) 數字 55-61 買賣斷交易以百元價申報；附條件交易以利率申報。 附條件約定利率為負時，請填「-」號。 不含小數點，右靠左補 0。 利率單位：% 交易幣別1 X(3) 文字 62-64 路透社幣別代碼三碼（表A） 原幣別總成交金額 9(12)V9(2) 數字 65-78 0，不含小數點，右靠左補 0 原幣別總成交面額 9(12)V9(2) 數字 79-92 0，不含小數點，右靠左補 0 新台幣換算總成交金額 9(12)V9(2) 數字 93-106 0，不含小數點，右靠左補 0 新台幣換算總成交面額 9(12)V9(2) 數字 107-120 0，不含小數點，右靠左補 0 總成交筆數 9(6) 數字 121-126 0，整數，右靠左補 0 業務單位別 X(1) 文數字 127 1=總行(DBU或中華郵政)、總公司(DSU 、期貨商或票券商)。 2=OBU 3=OSU Z=其他 x0d0a X(2) 文字 128-129 x0d0a 【註】1、國際貨幣代碼一覽表分別如附件表A。 二、資料內容：固定長度，129 位元組。 三、檔案結構：傳輸必須為 LINE SEQUENTIAL FILE (必須含 x0d0a) 。 四、傳輸時間：營業日 9:00 ～ 17:00。逾時不得更改已傳輸之資料。 五、傳輸方式 總分公司交易由總公司辦理申報。 每日進行檔案傳輸前，須將資料存入規定之檔案名稱內，一次傳送完畢，若發現傳輸內容錯誤或資料不完整時，得重新傳輸，惟本中心作業時，僅處理最後一版檔案（後檔案將覆蓋前傳檔案）。 證券商應於於規定時間內將當日成交資料傳送至本中心。本格式申報資料為當日下午五點以前之成交資料。 另為增加作業彈性，證券商若發生線路問題或其他不可抗力之原因，本中心提供替代申報方式，證券商可於成交當日以電子郵件方式傳輸檔案或至本中心借用機器辦理申報。 六、檔案名稱：資料檔名為Tran 10，即自行買賣外國債券成交申報。 七、以下就各種狀況說明各欄位之規則 買賣斷成交申報 欄 位 格 式 位置 說 明 申報日期 9(8) 1-7 必填 民國年(YYYMMDD) ，須為當日。 交易商代號 X(4) 8-11 必填 請依據證券商代號填報。 （例如 980T:元大證券） 成交日期 9(7) 12-18 必填 民國年(YYYMMDD) 成交序號 X(1) 19 必填 境外：F 上櫃(處所)：C 登錄一般債(處所):R 登錄結構債(處所):S X(5) 20-24 必填 範圍從 00001~99999、A0001~Z9999(流水號