PPP项目融资课件.pptVIP

PPP项目融资 组员分工 组长: 贾智鹏：负责PPP模式的典型融资模式、整理编辑word、组织协调、演讲PPT 组员： 贾卿：负责制作PPT，找PPP融资模式的案例 李清慧：负责PPP模式的定义及含义、分类方法、必 要条件 王雅男： 负责PPP模式运作的的基本流程、实施PPP模式的法律文本要点、PPP项目承接主体的准入条件 张晓敏：PPP的规范运行操作及PPP模式风险分析 陈阵：基础设施项目分类及应用PPP的方式 PPP项目融资模式的定义及含义 PPP是Public-Private-Partnership的首字母缩写，常译为“公共-私营-合作机制”。 是指为了建设基础设施项目，或是为提供某种公共物品和服务，政府按照一定的程序和方式，与私人组织(社会力量)以政府购买服务合同、特许经营协议为基础，明确双方的权利和义务，发挥双方优势，形成一种伙伴式的合作关系。 并通过签署合同来明确双方的权利和义务，以确保合作的顺利完成， PPP有广义和狭义之分 1狭义定义 狭义的PPP可以理解为一系列项目融资模式的总称，包含BOT、TOT、DBFO等多种模式。 狭义的PPP更加强调合作过程中的风险分担机制和项目的衡工量值(ValueForMoney)原则。 2广义定义 PPP是英文Public-Private Partnership的简写，中文直译为“公私合伙制”，简言之指公共部门通过与私人部门建立伙伴关系提供公共产品或服务的一种方式。 PPP模式的本质与核心 PPP模式本质上是政府与社会资本合作，为提供公共产品或服务而建立的全过程合作关系 PPP模式的核心是在公共服务领域引入市场机制，因此，它不仅仅是单纯的融资方式，也是一种机制和制度设计。 PPP模式项目的实施 PPP模式项目的实施主要包括项目选择、社会力量合作伙伴确定、组建项目公司、融资、建设、运行管理等过程。 项目收入来源主要分三类，一是完全依靠使用者付费，二是政府支付服务费用，三是前两种方式的结合。 PPP模式运作的的基本流程 (一)项目前期准备阶段 在PPP模式中，项目前期准备阶段包括项目发起和项目准备两个部分。 　　1、项目发起。项目发起阶段的工作主要内容包括启动准备和前期调研：组建项目实施班子、制定整体工作计划、开展项目调查等。 2、项目准备。 项目准备阶段工作主要是项目策划实施方案研究和编制 在项目实施的最初阶段，需要考虑项目的可融资方式和财政是否负担得起，并要评估传统方式与PPP方式之间的效率比较，分析该项目是否适合采用PPP方式，拟定项目协议。 (二)项目招投标实施阶段 项目招投标实施阶段包括协议编制、竞争性程序、签署协议三个部分。 1、协议编制。细化研究协议文件编制 2、竞争性程序。主要包括：发布项目信息;投标人准备投标文件;制定评标标准、评标细则和评标程序;成立评标工作组，开标、组织评标;编写评标报告，推荐候选人;与候选人澄清谈判。 3、签署协议。先草签项目协议，中标人在约定时间内办理好项目公司成立的有关事宜。 资金到位，政府配合完成资产交割及项目审批有关事宜，正式与项目公司签约。 (三)项目实施阶段 实施阶段包括项目建设和项目运营两个部分 1、项目建设。首先，项目公司与各联合单位签订正式合同，包括贷款合同、设计合同、建设合同、保险合同以及其他咨询、管理合同等;其次，项目公司组织各相关单位进行项目开发。 2、项目运营。政府与项目公司签订特许经营权协议，约定特许经营期限。 (四)合同终结阶段 转移中止是项目运作的最后一个阶段，包括项目移交和项目公司解散等内容。 　 1、项目移交。特许经营期满后，项目公司要将项目的经营权(或所有权与经营权同时)向政府移交。 2、项目公司清算。项目移交以后，项目公司的业务随之中止。因此，项目公司应按合同要求及有关规定到有关部门办理清算、注销等相关手续。 PPP项目承接主体的准入条件 按照PPP项目形成特点和项目特性，需要规范设置必要的社会投资人准入门槛，保障社会大众和政府的权益，主要方面如下： PPP项目承接主体的准入条件 (一)信用与信誉良好。投资人要有良好的银行资信、财务状况及相应的偿债能力;重合同、守信用，具有社会责任感。 (二)具有建设营造、经营管理、运营维护同类工程的业绩、资质或经验。投资人或投资人组成的联合体要有良好的业绩与技术能力，必须具备相应的专业资质资格，经验丰富。 PPP项目承接主体的准入条件 (三)资金充足，具有较强的财务与融资能力。投资人要具备良好的财务实力与融资能力 (四)专业知识与技术力量雄厚。投资人要具备专业的PPP人才、技术人才、财经人才与管理人才团队。 (五)设备配置等要素实力良好。投资人要拥有专业的设备及完成服务所必须的其他重要要素资源。 PPP项目承接