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金融机构存贷款余额及现金收支情况统计定报制度 （2011年定期统计报表） 一、说 明 1、为了解本区金融机构存贷款和现金收支的基本情况，及时反映金融业务发展情况，为各级政府制定政策和计划、进行经济管理与调控提供依据，依据《中华人民共和国统计法》，结合本区实际，制定本统计报表制度。 2、本报表制度的实施范围为宝山区域内各银行、上海市金融服务办公室批准成立的小额贷款公司，调查内容包括存贷款余额和现金收支情况。 3、本报表制度为月度统计报表，由宝山区统计局组织实施，各单位每月月后5日前报区统计局综合科。 4、联系方式 联系地址：密山路16号 宝山区统计局 邮政编码：201900 联系人：王丽璟 联系电话可传真） 二、调查表式 金融机构存、贷款余额及现金收支情况月报表 201 年 月 表号:宝统综03表 制表机关：宝山区统计局 文号：宝统制（2009）08号 有效期限：2012 单位: （盖章） 计量单位：万元 指标名称 代码 本期末 上年末 比上年末增长% 备注 一、存款余额 1 　 　 　 　 其中：人民币存款 2 　 　 　 　 其中：(1)企业存款 3 　 　 　 　 其中：定期 4 　 　 　 　 活期 5 　 　 　 　 (2)居民储蓄存款 6 　 　 　 　 其中：定期 7 　 　 　 　 活期 8 　 　 　 　 (3)其他存款 9 　 　 　 　 二、贷款余额 10 　 　 　 　 其中：人民币贷款 11 　 　 　 　 其中：(1)短期贷款 12 　 　 　 　 (2)中长期贷款 13 　 　 　 　 其中：(1)企业贷款 14 　 　 　 　 (2)个人贷款 15 　 　 　 　 其中：住房按揭贷款 16 　 　 　 　 汽车消费贷款 17 　 　 　 　 (3)其他贷款 18 　 　 　 　 三、公积金贷款 19 　 　 　 　 　 指标名称 代码 自年初 累计 上年 同期 比上年 同期增长% 备注 一、现金收入 20 　 　 　 　 其中：(1)商品销售收入 21 　 　 　 　 (2)服务事业收入 22 　 　 　 　 (3)储蓄存款收入 23 　 　 　 　 二、现金支出 24 　 　 　 　 其中：(1)工资及对个人支出 25 　 　 　 　 (2)储蓄存款支出 26 　 　 　 　 (3)行政管理费支出 27 　 　 　 　 三、现金投放(+)回笼(-) 28 　 　 　 　 注：（1）统计口径为金融机构本外币业务。 （2）本表请于月后5日前上报宝山区统计局综合科。 填报人： 联系电话： 填报日期： 月 日 三、指标解释 1、存款余额 指金融机构接受居民、企业、行政事业和其他单位存入的各种款项之和。根据资产负债表中有关存款科目余额合计填列。存款余额含人民币和外币，外币须换算为人民币。 按存款对象分，企业存款指企业单位在金融机构的存款余额；居民储蓄存款指城乡居民在金融机构的存款余额；其他存款指行政事业和其他单位在金融机构的存款余额。 2、贷款余额 指金融机构对外贷出的各类款项之和。根据资产负债表中有关贷款科目余额合计数填列。贷款余额含人民币和外币，外币须换算为人民币。 按贷款时间分，短期贷款是指一年和一年以内的贷款；中长期贷款是指一年以上的贷款。 按贷款对象分，企业贷款指企业单位在金融机构的贷款余额；个人贷款指居民个人在金融机构的贷款余额；其他贷款指除企业和个人以外其他单位在金融机构的贷款余额。 3、公积金贷款 指金融机构代理的公积金贷款余额。 4、现金收入 指金融机构自年初至报告期累计实现的现金收入。 5、现金支出 指金融机构自年初至报告期累计实现的现金支出。