124办公用品采购管理制度.docVIP

办公用品采购、使用、管理制度 办公用品的购买、发放、管理由办公室统一负责。独立核算的子公司的办公用品采购不在此范畴之内。 一、办公用品进购审批程序 （1）办公用品包括：?办公家具；办公设备；?日常办公用品、各种耗材；?宾馆、餐厅日常消耗品、备品（就餐原材料除外）；各种办公记录等。? （2）各部门可根据工作需要，从严申请，经部门负责人批准后，报总经理办公室主任审核。总经办统一编制当月计划，由公司主要领导批准后由集中采购，其他科室或个人都不得擅自购买。办公室确定专人、设专帐、专库管理。 二、办公用品的采购 （1）办公用品采购要按照成本最小的原则进行。总经理办公室安排两人兼职采购工作（或采购办公用品时，必须由公司财务人员现场监督），采购人员必须廉洁奉公，严禁购买质次价高物品、假冒产品，如因责任心不强，造成失误，除责令退还外，还要追究当事人责任。 （2）办公用品原则上“按月计划、集中采购”。办公室根据办公用品库存量情况以及消耗水平，确定订购数量。 三、办公用品的保管 （1）办公用品实行专库专人保管，采购人员应将所采购的物品（凭发票或物品清单）交保管人办理登记入库手续，做到账物相符。 （2）办公用品进仓入库后，仓库管理员按物品种类、规格、等级、存放次序、分区堆码，不得混乱堆放。 （3）仓库管理员必须清楚地掌握办公用品库存情况，经常整理与清扫，必要时要实行防虫等保全措施。 （4）各部门长期使用的办公用品要进行登记造册,确定专人负责办公用品、备品的管理和领用。使用不当或人为造成损失的,由责任人赔偿。 （5）各部门人员变动时，原办公用品一般不得随人带走，要在总经办的监交下，认真办理物品移交手续。凡调出或离职人员在办理离职或交接手续时，应将所领用的办公用品(一次性消耗品除外)如数归还。有缺失的应照价赔偿，否则不予办理有关手续。 （6）摄相、照相物品,由公司宣传部统一管理,指定专人使用，严禁外借。 四、办公用品的领用发放 （1）各部门应按公司核定的办公用品费用定额标准严格把好申购和领用关。在领取办公用品时，必须由部门负责办公用品管理的人员统一领取，同时在出库单上签字。库管员不得超标发放办公用品，确因工作需要超标领用的，应经公司领导同意。 （2）各科室要发扬勤俭持家、艰苦奋斗的精神，控制和合理使用办公用品。在办公用品的使用上，要做到精打细算，提高使用效率。 （3）各部门要杜绝浪费现象。签字笔、圆珠笔、胶水、墨水、涂改液、计算器等办公用品重新领用时应以旧换新。 五、办公费用的核算 （1）办公费用的借支及报销实行逐笔清结。 （2）办公用品使用实行月统计年结算，保管员根据采购价格核定物品单价，计入领用部门(人)费用，并在每月终填报《办公用品使用情况汇总表》。年终，由总经理办公室出具报表，财务部审核。费用超支在超支部门负责人年终奖金中扣除，节约费用计入下年度使用。 （3） 财务部定期对办公用品采购、发放及管理情况进行监督和审计。