老坝滩途PPP项目实施方案第二部分.docVIP

南京如神高科投资咨询有限公司 Nanjing Rushen Hi-Tech Investment Consulting Co. Ltd. — 第一部分 —— 第 PAGE 7 页— 共 NUMPAGES 8 NUMPAGES 1616 页 — 江苏省海安县老坝港滩涂综合开发试验区 PPP模式实施方案摘要 试验区位于海安县滨海新区滩涂围垦区，用地约50000亩。相关专业规划已通过审定。围绕规划，确定了将新区建成休闲度假的滨海旅游区、新兴产业的临港工业区、高效生态的观光农业区。试验区当前进展情况良好，入驻园区的主要投资单位与项目有中国海安国际石材城、东部滨海家具产业园、中洋河豚庄园、海东光伏等。仅其中前三个项目，计划总投资额即高达137亿元，其余部分预算总投资不低于300亿元。 试验区概算基础设施部分与配套设施部分总投资为62.28亿元，融资50亿元，融资期限20年。该试验区原采用传统政府财政建设，现基于国务院43号文件《国务院关于加强地方政府性债务管理的意见》等文件精神，拟将该试验区改为采用PPP模式进行整体运作。同时滨海新区当前的年各项收入预计可达6亿元，其中公共财政收入4.5亿元，土地出让金与海域权收入1.0亿元，上级财政补贴4550万元，广告、出租、旅游等其它收入450万元，收益可完全覆盖投资。 试验区采用PPP模式运作的方案设计指导思想总体思路是：引入社会资金，盘活政府存量资产，确保试验区顺利建成并持续良性运营发展。设计原则是立足试验区现有条件，形成PPP合营公司，充分利用财务杠杆效应，顺利完成试验区建设，明显改善其财务数据。 试验区可以在“现有伙伴+现有投资+政府”的三方制方案、“新社会方+政府方”的双方制方案和回租式盘活存量型三方制等三个方案中，将基于实际情况，尤其是社会资金方的反应，合理选择其中一个或者多个方案进行试验区在PPP模式下的推进。 经对试验区采取PPP模式运作方案的运作条件充分性、运作过程可控性、运作结果满意性及财务能力承受性四个方面的细化分析后，得出该试验区采用PPP模式运作方案可行的结论。 在对试验区采用PPP模式运作后的结果进一步从产出品质、财务效益、总体效率三个方面，分别基于公众、投资者和政府各自的视角进行分析考察比对，还可以得到该试验区采用PPP模式运作后，完全可以使公众、投资者和政府均感到满意的评估结果。 江苏省海安县老坝港滩涂综合开发试验区 第一部分 第二部分 项目基本情况项目PPP特征与财务分析 一、项目名称与基本情况 （一）项目名称 江苏省海安县老坝港滩涂综合开发试验区项目（以下简称试验区）。 （二）项目负责单位 老坝港滨海新区管委会（以下简称管委会）。 （三）项目地点区位 从图1-01所示的省域层面来看，在江苏省沿海开发战略中，连云港、盐城和南通三市凭借近千公里的海岸线和北部（以连云港为龙头）、中部（大丰港为龙头）、南部（洋口港为龙头）三大港口群承担起沿海大开发的重任，而滨海新区（角斜镇）凭借自身交通和区位优势成为江苏沿海大开发的前沿阵地。 图1-01海安县在江苏省的位置 图1-02老坝港滨海新区在海安县 从市域层面看，滨海新区位于南通市的沿海北部，地处两市（南通、盐城）三县（海安、东台、如东）交界。是南通沿海开发的重要节点，南通市沿海开发的前沿区。 从图1-02所示的县域层面来看，试验区位于江苏省东部的苏中地区，南通、盐城、泰州三市交界处。其区位条件优越，东临黄海，南望长江，是苏中水陆交通要冲，并且地处江苏沿海中部地区、长三角经济圈范围内，受上海辐射。规划区位于海安县东部，东临黄海，西侧、北侧为东台市，南接如东县，是海安县实现沿海开发的重要区块。 （四）项目基本情况 试验区建设规模体量为为约总用地面积约为20.76平方公里，实际规划用地约为50000亩，具体位于海安县滨海新区滩涂围垦区。 试验区未来将形成“一轴两片六组团”的总体空间结构，科学有序地安排各类产业和各类园区，具体的区域功能定位和主导产业定位如下所述。与项目直接相关的《新城区控制性详细规划》《新城区城市设计》以及相关专业规划均已通过审定。 序 号 类 别 名 称 F1 面 积 （公顷） 占总用海比例 （%） 总用海 2076.49 100.00 1 建设用海 H 725.72 34.95 其 中 城市建设用海 H1 725.72 34.95 2 非建设用地 E 484.45 其 中 水域 E1 164.38 农林用地 E2 81.5 3 发展备用地 — 238.57 4 旅游区用地 — 866.32 建设用海 + 发展备用地 — 964.2