ZBB DAG BPM 报销审批项目范围详解.pptx

BPM 个人报销平台RollOut Phase2 项目启动会议个人常规费用报销流程1、个人常规费用报销的范围差旅-本地交通（加班、非工作时间出租车、本地交通），私人车辆油费差旅-内部商务会议餐差旅-加班餐差旅-团队建设餐销售项CRM技术项-移动话费2、个人常规费用报销流程控制点费用类型是否有标准维护方式超标准备注本地交通Y按月特殊审批当月15日维护上月移动服务Y按月特殊审批当月维护本月的。每月10号技术项负责人把变动信息提交给BSC，由BSC同事12号导入系统CRMY按月不能提交当月15日维护上月商务会议餐NN/A　BSC 人工控制标准团队建设费Y按年不能提交加班餐NN/A　BSC 人工控制标准业务控制点描述 常规流程只包括 本地交通、移动服务、CRM等如上列表的费用类型。 对于有本地交通的用户，如果超过标准，必须直线经理审批-亚太区差旅项协助负责人审批 移动服务如果超标准，需要直线经理-亚太区技术项协助负责人审批，否则直接到BSC CRM和团队建设费如果超标准系统不让提交 商务会议餐盒加班餐的费用标准由BSC手工审核国内/国际出差申请和报销流程1、包含的ZBB子项如下差旅-火车票、其他交通差旅-差旅补贴差旅-飞机票（国内、国际）差旅-住宿2、遵循的DAG差旅流程除了遵循如上DAG外，还增加了差旅项负责人对于预算的控制。个人其他费用/对公例外清单报销流程逻辑成本中心负责人ZBB DAG审批BSC发起人 直线经理BPM维护系统自动计算审批人，如果和Local审批人同一个人，则自动跳过审批当地财务提供信息（成本中心负责人基本上都是对应部门负责人，若无负责人则跳过）根据科目，子项，审批项目，金额计算审批角色个人其他费用报销流程1、个人其他费用报销的范围技术项-其他人事项维护项运输供应链损失物流支持机构法律各项费用设施项服务租赁2、 业务控制点描述 个人其他费用报销流程是事后报销，报销范围除了差旅和常规流程外，个人垫付的所有费用，并且是入费用的。 在人事培训流程上线前，人事培训项的出差申请走线下，费用报销通过该流程实现，DAG为直线经理+人事项负责人。2015年初人事培训流程上线后，关于培训的费用就通过人事培训出差和报销实现。 人事项下除了培训外，其他所有子项，如招聘、探亲费等的个人事后报销，通过该流程实现。 个人其他费用流程完全按照DAG预设。3、 DAG 参考最新颁布的DAG文件对公例外清单付款流程1、对公例外清单付款流程范围技术项-其他人事项维护项运输供应链损失物流支持机构法律各项费用设施项2、 业务控制点描述 第一种情况是总部发布的例外清单的报销，一般是指对第三方供应商或机构付款，且无法通过PO付款的业务.如水电费、罚款、检查费、临时工工资等 第二种情况：有些区域要求，下了PO后，还必须进行付款前的审批，那么BPM系统也允许这种情况的付款申请。等到了2015年，PO付款的审批和BPM系统整合后，就不需要走例外清单付款流程了，届时会有单独的流程实现。3、 DAG 参考最新颁布的DAG文件Capex/人事培训出差申请和报销流程1、Capex 出差申请和报销流程主要包括Capex项目的出差申请和费用报销。2、人事培训出差申请和报销人事项培训出差流程的范围：1、内部培训（包括国内参加当地培训或百威英博亚太大学培训，和国外的百威英博大学培训）2、外部培训（包括国内和国际的公司外部培训）该流程不仅包括培训差旅费用，还包括培训实施费用（除差旅外的培训相关费用，如培训室租赁，培训材料等），培训实施费用一般是由各地人事和亚太大学工作人员申请，可能个别培训师、学员会因垫付费用而申请?人事项培训出差的范围不包括：除了人事项培训相关差旅外的其他任何出差申请，如差旅项的出差、Caepx项目相关的出差、人事项下与招聘、探亲有关的机票费用、以及机构项下的内部活动相关的机票费用特别说明：培训费用相关的酒店和飞机票线下申请，费用报销请走BPM个人其他费用流程。从2015年初，所有的人事项培训的出差申请和报销通过BPM系统实现；THANK YOU!