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电信集团服务有限公司 运营成本统计报表体系 电信集团战略发展中心 2004 年 1 月 1 目 录 1 涉及的管理主体和部门 ..................................... 1 2 成本统计报表表式 ......................................... 2 2.1 报表体系构成与分工 .................................... 2 2.2 分公司报表表式 ........................................ 3 2.2.1 分公司运营成本汇总表............................... 3 2.2.2 分公司运营成本明细表............................... 4 2.2.3 城市出口及城市内部线路成本统计表 ................... 5 2.2.4 机房租赁统计表..................................... 5 2.2.5 薪资结构统计表（下属公司）......................... 6 2.3 总部报表表式 .......................................... 6 2.3.1 薪资结构统计表（总部）............................. 6 2.3.2 公司运营成本汇总表................................. 7 2.3.2 其它报表 .......................................... 7 3 注意事项 ................................................. 8 3.1 对上报资料的要求 ...................................... 8 3.2 指标口径的统一性 ...................................... 8 3.3 消除核算方法造成的差异 ................................ 8 3.4 成本信息的核查 ........................................ 9 3.5 与刚性成本工作的接续 .................................. 9 运营成本统计报表体系 为了全面反映整体及各运营城市的经营效益，跟踪不同运营主体运 营成本变动趋势，为公司计划与预算编制、运营政策制定、价格管理、 下属公司绩效考核、资源分配优化等提供依据，总部战略发展中心决定 4 月份开始推行全面的成本统计报表体系。报表体系在全面反映公司成本信息的基础上，同时对比重较大的出口成本、线路成本、人力资源成本、机房成本进行定期跟踪。请各下属公司、总部相关部门协助完成相关工作。 涉及的管理主体和部门 总部战略发展中心：负责成本统计报表体系工作的整体协调和汇总， 并定期发布效益分析报告及其它专项成本分析报告。 分公司：负责以月为周期向总部战略发展中心上报城市成本报表，每月初 10 个工作日内完成上月报表上报工作。 总部财务管理部：负责以月为周期向总部战略发展中心提供总部费 用报表、骨干出口及骨干线路租赁报表，报表于月初 10 个工作日内报 战略发展中心。定期发布总部预算执行情况分析报告。 总部网络运维部：负责对骨干网络资源租用和使用情况进行动态跟 踪，并与战略发展中心保持定期沟通，共同完成定期编制发布骨干网效 益分析报告的工作。 关于建立长宽成本统计报表体系的通知 总部人力资源部：负责以月为周期向总部战略发展中心提供总部薪资结构报表，报表于月初 10 个工作日内报战略发展中心。 成本统计报表表式 本部分将依次介绍报表体系涉及的各种表式设计，其中涉及到两个 关于时间的名称：报表月度和填报日期。报表月度是指报表信息所反映的月份，例如“2004 年 4 月公司运营成本汇总表”中的“2004 年 4 月” 为报表月度。填报日期是指报表上报总部战略发展中心的日期。 2.1 报表体系构成与分工 成本统计相关表格一览 编号 表名 填报单位 填报周期 备注 表 1 公司运营成本总表 总部战略发展部 月 供经营月报使用 表 2 分公司运营成本汇总表 分公司 月 由表 3 自动生成 表 3 分公司运营成本明细表 分公司 月 表 4 薪资调查表（总部） 总部人力资源部 附表 1 城市出口及线路租赁 分公司 月 数据应与表 3 一致 附表 2 机房租赁统计表 分公司 月 数据应与表 3 一致 附表 3 薪资调查表（下属公司） 分公司 月 数据应与表 3 一致 总部费用统