用友u890年结流程资料教材.pptVIP

如果账套启用了薪资管理模块，在它结转前，总账不能做12月份的结账。 手工结转流程介绍 必须薪资模块做完结转，总账12月份可以进行月末结账了。 手工结转流程介绍 使用新会计年度日期登陆系统管理，在年结向导下勾选总账，进行总账模块的手工结转。 手工结转流程介绍 选择总账系统结转，点击确认按钮，根据系统提示依次结转即可。 手工结转流程介绍 如果上年损益类科目余额不为零，就会出现下面提示，可根据实际情况，进行选择确认即可。结转完成系统生成一份总账科目结转的结转报告，此处可以看到各个结转科目的余额和结转是否正确。 手工结转流程介绍 手工结转成功 终于看到我们梦寐以求的提示界面了！全部结转后软件会生成一份结转日志。 手工结转流程-介绍完毕 如果您使用手工年结，那么恭喜您已经顺利完成年结，授予您U890年结英雄勋章。快开始着手核对账套数据并开始新年度业务吧。 完成上年度工作 账套备份 登陆系统管理进行年 度账套数据自动结转 完成结转核 对各模块数据 返回上年度 将总账结账 登陆系统管理 手工结转总账 说明： 红实线表示启用薪资模块的结转路线 蓝实线表示没有启用薪资模块的结转路线 绿虚线表示何时进行账套备份 自动结转流程介绍 自动结转的步骤比较少，只要在年结向导处勾选需要结转 的模块就可以了。 自动结转流程介绍 需要注意的是，U890版本自动结转会在结转完薪资模块后，完成对总账上年12月的月结，然后再自动结转总帐。 若上年总帐不符合月结条件，则需登录上年账套做总帐月结，再手工年结。操作方法和之前手工结转方法一致。 自动结转流程介绍 里程碑的时刻终于到来了，你顺利完成了U890的自动年结。接下来要核对账套数据并开始新年度工作了。 自动结转流程介绍流程-介绍完毕 年结流程小结 手工年结、自动年结。 业务流程复杂、应用复杂的客户建议手工分步结转，尽量降低作对日常业务的影响。 年结前准备工作 2 结转后检查工作 4 年结规则概述 3 1 年结流程介绍 3 3 培训内容 常见问题与资源保障 3 5 结转后检查 全部模块结转完毕后，一定要检查结转后的期初余额与上年期末余额的数据是否一致。当发现问题要及时解决，避免问题压时间过长给客户业务带来无法弥补的损失。 检查的两个关注点：期末、期初是否一致；各模块间期初对帐。 检查的两个重点业务：财务、供应链。 本篇章您将有3方面的收获:期初期末对帐；业务模块间对帐；业务流程优化。 年结后检查小结 期末、期初是否一致 各模块间期初对帐是否平衡 期初数据和实际业务相符 年结后检查小结 期初数据一定要符合实际业务状况，做到帐实相符。 如果不相符，可以根据实际业务余额调整系统期初。 系统流程设置在期初可以根据需要调整，在核算方法等方面如果调整可能会和以前习惯不一样，数据不一样。 年结前准备工作 2 结转后检查工作 4 年结规则概述 3 1 年结流程介绍 3 3 培训内容 常见问题与资源保障 3 5 常见问题及资源保障 该篇章各位将有两方面收获：常见问题自助化保障；其它保障资源及获取帮助的渠道。 提供各模块、各版本年结常见问题及通用处理方案。 提供资源中心、应急通道等保障资源，保障您顺利年结。 常见问题-财务部分 1、问题现象：年结后，薪资模块能不能在上年度进行反结账操作？ 解决方案：不能，系统会提示：“此工资类别已经年结，不能反月结； 2、问题现象：新年度卡片管理中较上年少了部分卡片？ 解决方案：新年度增加对应部门后手工录入卡片，或者重新进行年度结转，覆盖上次结转数据； 3、问题现象：“应收帐款”科目为客户往来辅助核算，年度结转后期初余额界面只看到一个总数，往来帐龄分析界面显示日期都是最后一天的日期？ 解决方案：重新进行年度结转，选择按照明细方式结转； 4、问题现象：年结后凭证套打打印格式不正确，上年度正常？ 解决方案：总帐套打工具复制套打参数。 常见问题—业务 1、问题现象：存货模块的核算方式年结后是否可以修改？ 解决方案：存货期初余额未记帐，可以修改。 2、问题现象：存货模块结转后无“业务核算”和“财务核算”等结点？ 解决方案：在低版本中(871及以前版本)，存货模块期初没有记帐，记帐后功能结点即可出现。 3、问题现象：仓库的计价方式是否可以修改？ 解决方案：在存货期初记账之前可以修改计价方式； 4、问题现象：库存的期初是否可以修改？ 解决方案：可以增加期初