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产品总体介绍 财务业务一体化方案图示 采购标准业务流程图 采购标准业务操作 供应商往来操作 暂估处理-1　　　　　以月初回冲为例 暂估处理-2 采购优化流程 销售标准业务流程图 销售标准流程业务 销售优化流程 库存流程图 库存业务操作 核算流程图 生产加工流程 入库单 出库单 特殊单据记账 暂估处理 正常单据记账 购销业务制单 存货会计 期末处理 成本计算 结账 库管员 供应商往来制单 客户往来制单 账表查询 财务主管 财务、业务不一致 特殊业务 存货成本 … 解决难点 调整单 核算业务流程图 注意 １、调拨单进行特殊记账 ２、会计期间内业务完成后，必须对仓库进行期末处理　 　　期末处理的意义：计算平均单价、材料成本差异、当前期间内的差异分摊 ３、货到票未到的入库单，须做暂估成本处理 产品结构 材料出库单 生产加工单 销售订单 产成品 入库单 成本计算 采购建议 配比出库 备料缺料表查询 采购订单 生产成本的计算 Warehouse 材料出库 Warehouse 工资计提 Warehouse 折旧计提 Warehouse 其他 生产成本 ----直接材料 ----直接人工 ----制造费用 ----其他 产成品 用友软件股份有限公司 用友通渠道支持部 * 用友通一体化培训 用友通以财务核算为主轴，业务管理为导向，提供财务业务一体化解决方案的信息系统。 用友通 财务通 总账 财务 报表 工资 固定 资产 财务 分析 票据 通 业务通 核算 进销存管理 财务业务一体化 销售管理 入库单 出库单 采购发票 采购管理 销售发票 记账 库存管理 核算管理 固定资产 工资管理 财务报表 现金银行 总账系统 财务分析 销售管理系统 工资管理 采购管理 总帐系统 固定资产 核算系统 库存管理 UFO电子表 工资增减变动单 采购发票 采购入库单 ? 付款单 采购定单 固定资产增减变动 总帐凭证 销售定单 销售出库单 销售发票 ? 收款单 产品入库单 其他出/库单 调拨单 盘点单 …… 总账－凭证、账簿 工资－人力成本 固定资产－折旧成本 进销存流程 物流、资金流、信息流三流合一 采购 入库单 采购发票 审核 结算处理 记账 采购 库存 核算 购销单据制单 供应商往来制单 销售 发货单 销售出库单 销售发票 审核 记账 销售 库存 核算 购销单据制单 客户往来制单 采购发票 应付确认 仓库管理员 采购主管 财务主管 应收会计 付款核销 供应商往来 采购入库 仓库 业务员 采购订单 采购到货 会计 退货 采购结算 供应商 采购数量和时间 采购价格 审核要点 … 采购流程 采购订单 采购发票 采购入库单 采购结算 付款单 预付款 付款结算 复制 生成 结算 核销 生成 回填成本 记账 采购制单 供应商往来制单 库存复核 采购发票 付款单 预付款 蓝字表示同一供应商或不同供应商间往来 黄字表示不同供应商之间往来 黑字表示同一供应商之间往来 红字表示供应商和客户之间往来 应付冲应付 1 预付冲应付 2 应付冲应收 3 红票对冲 4 1 1 1 2 销售发票 预收款 4 并账制单 现结制单 3 3 核销 现结 核销 转账制单 转账制单 注意 采购业务流程图 注意 １、订单、入库单确认入库数量；发票确认采购成本与费用 ２、采购结算根据发票金额确认入库成本 ３、付款结算勾对供应商的应付、预付账款 ４、采购入库单、采购发票丰富了选单功能 5月01日，企业从XXX购入钢板10吨，验收入成品库，发票未到，款未付 示例 业务类型 货到，票未到，款未付 （月底，为了进行存货核算必须经过暂估处理） 解决方案 1.进入采购模块，填制一张采购入库单（不录入单价和金额）。 2.进入库存模块，进行审核。 3.月底，进入核算模块，做暂估入库成本录入,采购入库单录入计划单价 3500元/吨。 4.核算模块中记账。 6月01日，企业从XXX单位收到增值税发票一张，单价为3900元，税率17%，发票号001,以转账支票支付 示例 业务类型 货到，票到，款付 解决方案 生成红字回冲单 1.进入采购模块，填制一张专用发票并做采购结算。 2.进入核算模块，进行暂估入库成本处理。 生成蓝字回冲单 月初回冲 1 单到回冲 2 单到补差 3