用友软件年度结转流程跟注意事项资料教材.pptVIP

年度结转前的准备工作 财务会计 总帐 应收款管理 应付款管理 工资管理 固定资产 总帐核算下的两清 客户往来两清 供应商往来两清 个人往来两清 二 应收应付系统 结账检查 有未完成的业务不能结帐 三 工资管理系统 12月份不用结账，直接进行年度转帐 注意：进行完年度转帐后从软件中就无法取消工资的12月份的结 帐了，所以在进行工资管理模块的年度转帐前一定要事先做好数据备份。（联系工程师） 四 固定资产系统 结账检查 年度结帐前所有的制单业务应全部完成，如 不需制单,应将相应业务记录删除。 购销存部分 采购管理 采购入库单，发票是否均已结算。 销售管理 所有发货单，发票是否均已审核。 库存管理 所有出入库单据是否均已审核 所有调拨单是否均已审核 库存系统与核算系统对帐 差额处理 其他出入库单调整 整理现存量 注：以上检查均在12月份结帐时予以提示 存货核算 结账检查 所有单据是否均已记帐 所有暂估业务是否均已处理 所有单据是否均已生成凭证 与总帐系统对帐 差额处理 出入库调整单 系统结账顺序 采购管理 销售管理 库存管理 应付款管理 存货核算 应收款管理 固定资产 薪资管理 总 账 总帐模块进行12月份结帐 2007年业务结束 数据备份，刻盘 切记！ 务必做好数据备份。 建议用admin做帐套备份 年度结转及新年度帐套参数整 以帐套主管身份登陆 系统管理 建立2008年年度帐 注： 2008年年度帐的建立后 , 在结转上年数 据之前 , 不能在 2008 年度中修改基础档案的设置, 在 2007 年度也不能进行基础设置的改动 ，否则结转容易出错。 以2008年重新注册进入系统管理 年度结转 年度数据结转注意点 1 在进行总账系统结转时会出现以下提示：请选 择 “ 个人往来明细账、客户往来明细账、供应商往来明细账的结转方式 ” ： 选择按 ‘ 余额方式 ’ 进行结转（系统只将该往 来账按个人、客户、供应商的余额结转至下年） 选择按 ‘ 明细方式 进行结转（系统会将该往来账按个人、客户、供应商的明细余额结转至下年） 结转完毕后，请检查结转后的期初余额与上年该往来账期末余额数据是否 一致。 2 结转上年数据时机器的系统时间要在新的年度中 3 全部模块结转完毕后一定要检查结转后的期初余额与上年期末余额的数据是否一致，当时发现的问题及时解决，避免问题积压时间过长后给后期工作带来无法弥补的损失。如果年度结转后（在新年度尚未发生业务的情况下）期初数据余额与上年期末余额有差异，请先检查上年数据是否存在问题。如需重新进行结转上年数据，可在系统管理中执行 ‘ 清空年度数据库 ’ 的功能（注意一定是2008年度的数据库） 4 在进行年度结转的过程中，请不要随意终止年度结转任务。 5 新建年度账在数据库中表现为，在建立了新的年度数据库后将 2007年度数据库中的一些基础信息（如分类、编码级次、客户供应商档案、自定义项、会计科目、模版等）传递到 2008 年度 数据库中，注意只传基础档案信息，没有传递任何业务数据。 6以前是否打过用友的补丁。 7总账可以重复结转 。 新年度期初余额检查 总账 检查试算是否平衡。 执行系统期初对帐功能。 检