应收帐管理模块专题讲座.ppt

* * 收款核销 收款状态 客户 ??? $100 $100 $100 $100 $100 $80 Invoice ??? Invoice 完全核销 记账 $20 未核销 不明收款 * * 人工录入收款 * * 人工核销发票 * * 人工核销发票 * * 人工核销发票 * * 人工核销发票 * * 人工核销发票 * * 人工核销发票 * * 人工核销发票 * * 应收帐款管理 * * The EndThank You! * * Q A 应收帐管理模块 * * 目录 概述 客户管理 交易管理 收款录入与核销 应收帐款管理 * * 概 述 * * ERP模块图 采购线，涉及申购、采购、验收、入库、发票匹配、核销预付款、付款等环节 销售线，涉及下单、发货、发票引入、核销预收款、到款、收入结转、成本结转等步骤 成本线涉及采购入库、返回供应商、生产发料、费用吸收、完工入库、库间转移、销售发货、客户退货等业务 所有的会计事项来源于三条线，充分体现计划和控制特点。 * * 应收处理流程 发票 开始 结束 客户定单 定单处理 产生发票 发票过帐 发票逾期 收 到 客 户 款 项 收款过帐 财务报表 发票 总帐 总帐 应收款部门 付 给 ＄500 客 户 * * 发票流程 手工录入 外部引入系统 自动发票 查询 发票 报表 总账 * * 收款流程 手工录入收款 报表 查询 自动 收款 总账 * * 客 户 管 理 * * 客户管理 创建客户预制文件类 输入客户信息 创建客户关联 合并客户和地址 查询 分配客户到预制文件类 * * 客户管理 快速录入 详细录入 导入 报告或在线查询 客户 创建 分配 查询 合并 客户预置文件集 信用值 支付提示 商业信息 * * 客户信息层 预置 文件 客户 银行 帐户 电话 号码 地址 付款 方式 关联 联系人 预置 文件 银行 帐户 电话 号码 业务 目的 付款 方式 联系人 税收 代码 付款 方式 联系人 客户层 地址层 业务目的层 * * 建立客户关系 定义客户之间的关系以控制付款核销。您可以创建任意客户之间的关系，并指明此关系是单向还是相互。 如果您以单向关系对发票核销收款，则父客户可以对相关客户的发票核销收款，但相关客户的收款无法对父客户的发票进行核销。 相互客户关系允许客户支付彼此的欠款。 如果您要客户支付另一客户的事务处理，则无须定义所有客户的关系。您只需将系统选项 “允许无关发票付款”设置为“是”。 客户关系是不可传递的。 * * 关联客户 客户关联----单向 关联客户B 父客户A 发票 收款 发票 收款 客户关联----相互 发票 收款 收款 * * 合并客户 可以合并所有重复的客户 不再有效或已被另一个客户或地点所取代的客户或地点 在合并成功完成之后，以前与原有客户或地点相关联的所有活动此时将与新的客户或地点相关联。活动包括发票等 * * 交 易 管 理 * * 交易类型 发票 为产品或服务向客户收款 借项通知单 发票的补充形式 贷项通知单 针对具体发票或不针对发票的贷记客户应 收帐款 转期 将借项通知单调整为零， 新建借项通知单 调整 调整发票余额 * * 自动会计科目 AR模块能够自动建立各种缺省的会计科目编码，这一功能是通过自动核算来实现的，通过自动核算 AR模块能对应收款、收入、运费、税收、自动发票结算、未实现收入及未开帐单应收款生成有效的会计编码，用户可以方便地设置自动核算功能以使其满足业务的需要。 * * 此表格列示出建立自动会计模板的可用信息来源 * * 设置：自动会计科目建立 怎样建立会计科目 标准行/库存项目 02-100-0000-000 收入科目 00-100-5210-000 常数 销售员 00-100-0000-000 业务类型 02-000-5210-000 发票 ? * * 交易处理 发票录入 自动发票 发票更正 * * 交易录入 发票输入方式 手工发票 来源于其它系统的发票 输入数据 运行自动发票 * * 输入发票信息 * * 输入发票行信息 * * 纠正事务处理（高开发票和低开发票） 通过输入借项通知单、修改、调整来纠正低开的发票. 通过输入贷项通知单、 修改、调整来纠正高开的发票。 主要的处理方法： * * 什么情况下可以修改发票： 在发票过帐和输入处理活动之前可修改原始发票. 使用事务处理工作台修改到期日、销售员、汇往地址. 修改原始发票的发票行的金额 * * 建立贷项通知单： 贷项通知单用于冲减客户的应收帐