股权投资运作及商业计划书的编制.ppt

编制商业计划书—核心内容—行业市场 行业市场 项目 具体内容 行业背景 公司所属行业的历史、现状和未来发展趋势。 市场状况 市场需求、市场容量、市场增长率、潜在市场。 产品市场 产品最终用户、产品市场分布、总销售额、销售增长率、为何使用你的产品、、用户对产品或服务有何改进要求。 说明： 1、通过行业和市场的描述要说明企业再正确的时间做正确的事，而且市场空间大； 2、市场空间大不一定有需求，要描述在当前市场背景下，你抓住了用户的需求，或提供性价比更高的产品或服务。尽量列出与竞争对手的对比分析，表面当前的商业机会。 编制商业计划书—核心内容—经营模式 经营模式 项目 具体内容 战略 要明确企业的发展战略，统领企业的各项业务流程。 研发 技术来源、未来产品开发设想、研发团队构成、主要研究成果、专利获得情况、专利保护措施。 生产 生产类型及方式（如OEM等）、生产制造过程和工艺流程（附图或表）、原材料和设备、生产能力情况、质量控制体系、环评安评等。 销售 细分市场、定价策略、销售渠道、品牌战略、销售制度（付款进度）等。 说明： 1、讲清楚商业模式实现的具体方案； 2、要注重研发、生产和市场规划的阶段性验证，及时调整产品思路和商业模式。 编制商业计划书—核心内容—团队建设 团队建设 项目 具体内容 领导（leader） 要诚信，有创业激情、战略眼光和人格魅力。 分工 团队是否稳定，团队是否有合理的分工，需要介绍团队主要成员的背景和特长。 股份 团队主要成员的持股比例，未来的股权激励计划（如有）。 说明： 1、强调个人的能力适合该岗位，团队组合适合创业项目； 2、让投资人知道你不是一个人在战斗。 编制商业计划书—核心内容—公司优势 公司优势 项目 具体内容 产品优势 所有的竞争产品及相关的制造公司的情况，各竞争公司的销售额和市场占有率及其变动情况；你的产品有哪些区别于竞争者产品的特点，公司是否采取实际措施保护自己的产品特点。 团队优势 团队稳定，分工合理，具有创业激情和市场洞察力（实事求是的描述）。 说明： 1、“事为先、人为重”，让投资人相信你要做的事非常有前景，而且你们团队很适合这个项目。 2、回答好两个问题：“为什么是现在做这个项目？”、 “为什么你们能做成功？”。 3、可采用”SWOT”矩阵分析企业竞争优势，及如何减少威胁，克服弱点。 编制商业计划书—核心内容—融资计划 融资计划 项目 具体内容 过往业绩 过去三年的主要财务状况（资产、净资产、收入、净利润等）。 业绩预测 未来三年的业绩预测（主要是收入、利润），最好分产品或服务预测并有合理依据。 融资用途 说明融资用途和金额，共计需要多少资金。 融资计划 对企业合理估值，准备稀释多少股份。 说明： 1、资金需求一般做1-2年规划，这1-2年项目要达成什么目标，达成这个目标需要多少钱。 2、稀释的股份要合理，建议设定阶段目标、小步快走。 编制商业计划书—核心内容—其他 1、风险控制。要说明企业或项目面临的风险，提出有效的风险控制和防范手段。 2、重大事项披露。要如实披露影响商业计划书使用人作出决策的事项，如银行借款、担保和诉讼等重大事项等，做到无虚报、重大遗漏和误导性陈述。 3、风险投资的退出方式。结合企业所在行业、自身发展战略和企业家实力等因素，制定风险投资退出策略。风险投资退出方式主要有：企业被并购，企业公开发行上市，实际控制人回购等。 编制商业计划书—具体内容—公司基本情况 1．公司简介和成立背景 2．公司股东及股本结构 3．现有各股东的情况简介（如股东较多，介绍前五大股东） 4．成立以来公司历次变更情况及变更原因 5．公司目前生产或服务及办公场地情况 6．公司所属行业 7．公司对外投资设立的子公司、联营企业、合资或其他关联企业的名单，各子公司经营情况 8．公司的发展战略 主要是公司3－5年内的发展计划，陈述在此时间段内公司将要达到的主要目标，实现这一目标所要采取的措施，包括介绍市场营销战略、营销战略、产品战略等。 编制商业计划书—具体内容—公司管理 1．公司董事会的组成及各董事简历（主要学习工作经历、主要业绩） 2．公司经理班子情况及高管人员简历 3．公司组织结构（运用组织结构图示），各部门的职能 4．公司的法律诉讼情况 5．公司管理队伍变更情况 6．公司管理团队存在的不足 7．公司聘用的各类中介机构与顾问参与情况 8．公司与当地税务、工商、环保等部门的关系（是否有违规行为） 9．公司的人事管理 10．公司管理主要的规章制度 11．公司与其他有利益关系公司的情况 12．公司的管理中需要说明其他问题 编制商业计划书—具体内容—企业运营 1．产品 （1）主营产品（服务）或业务方式、项目的特点（各类产品系列）（2）产品（服务）或经营项目的独特性、进入门槛；（3）有关知识产权情