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国际结算系统进口业务操作手册 （第一版2001年9月30日） 目录 TOC \o 1-5 \h \z 第一部分 进口信用证交易 LITSEL 2 \o Current Document 第一收取保证金CSHOPN 2 \o Current Document 第二 进口开证LITOPN 3 \o Current Document 第 三 保证金调整交易LITENG 5 \o Current Document 第四修改LITAME 6 \o Current Document 第五开立提货担保SGROPN 7 \o Current Document 第六通知不符点LITDAV 8 \o Current Document 第七 进口到单LITDCK 8 \o Current Document 第八注销信用证LITCAN 9 第二部分进口信用证项下的到单 BRTSEL 9 第一扌巨付BRTDCR 9 \o Current Document 第二即期单据付汇BRTUTL 1 0 \o Current Document 第三展期BRTEUS 1 1 \o Current Document 第四承兑BRTUDP 1 2 \o Current Document 第五远期单据付汇BRTSUS 1 2 第三部分提货担保 SGTSEL 1 3 \o Current Document 第一提货担保注销SGTCAN 1 3 第四部分进口押汇 TRTSEL 1 3 \o Current Document 第一进口押汇TRTOPN 1 3 \o Current Document 第二进口押汇修改TRTAME 1 4 \o Current Document 第三还押汇TRTSET 1 4 第五部分 关于保证金、额度在进口信用证各交易的变化情况： 1 5 \o Current Document 第 六部分 进口代收BCTSEL 1 6 \o Current Document 第一通知到单BCTDAV 1 6 第二 扌巨# BCTDOR 1 6 \o Current Document 第三 修改代收指示BCTAME 1 6 \o Current Document 第四承兑BCTDAC 1 6 第一部分进口信用证交易LITSEL 第一收取保证金CSHOPN 一、交易功能 收取保证金交易是在未开立信用证之前，将客户预付的保证金存入保证金帐户的交易； 或者做为记录收取客户保证金的台帐，以避免扣除客户授信额度，例如开立对开信用证；或 进口信用证修改增额时，收取相应比例的保证金。此交易必须在开证/修改交易之前完成并 RELEASED,才可在开证/修改交易中被选取使用。此交易只能跟有ENGAGEMENT PANEL 的交易挂钩，如进口开证交易和修改交易；不能与额度的增减挂钩，相应的开证额度是用 100%■保证金实收比例来扣减的。 -一、主要输入要点 在PARTY中输入客户号选取需收取保证金的客户名称。 保证金账号如果在静态数据中维护了，会自动取出；如果是支行客户，此处应填入清算 账号??00603000001,而不应填入在支行的保证金账号，否则在付汇时，此账号不能自动 过账。 是否过账，点勾为“过账”。如果客户将款项直接汇入保证金户，或是支行客户在支行 已收取保证金，则选择“不过账”。否则会自动生成一借、一贷的会计分录。 详细列表：列明该客户此笔保证金之前的所有收取保证金的历史纪录。 INR：系统生成的编号，与操作无关。 REFERENCE:为收取保证金的交易编号，例如CH3651010001A 是否到帐：此笔交易被成功RELEASED,显示为“YES”。 是否被用：在进口开证交易中选取了该笔保证金，此笔保证金会显示为 “YES”。一笔保证金只能被选取一次。 如果选择过账，在Settlement Panel中会生成扣客户帐，贷记保证金帐的会计分录。 定期保证金的处理方法： 如果客户要求将保证金存放在定期保证金账户中，可以在DOCCS系统之外完成，开 证时将账号和金额手工填写在ENGAGEMENT PANEL中作为台帐记录下来。定期保证 金账户不需要维护在系统的静态数据中。付款时如果直接借记定期保证金账户，是不能 通过DOCCS与柜台系统的接口自动记账的，系统会提醒柜员将定期保证金转成活期保 证金后再付款。在DOCCS之外将定期保证金转成活期保证金后，在“调整保证金”交 易中将定期保证金账号变为活期保证金账号，再作付款。如果一笔信用证交易有多笔定 期保证金存单，则DOCCS中只能记录一笔。 三、主要输出内容 如果选择过账，自动生成会计分录: 借：客户活期帐户 贷：客户