用友U8年结培训.ppt

2006 UFIDA Software Corporation 年结培训专题 Start 年结 以账套主管、上年度日期登陆目标账套 年结 选择“年度账”菜单下的“结转上年数据” 年结 870年结最大的特色是增加了“自动年结”功能，易用性有了很大提高 年结 可以一次结转多个账套 选择年度，系统默认为最后年度 年结 因为是自动结转，所以要提前选择好结转参数 年结 显示确认信息 年结 显示确认信息 年结 自动新建新年度账 年结－结转注意事项 结转时需要以帐套主管、新年度登陆系统管理。如果已建立新年度账，但“结转上年数据”为灰色，说明登陆时间不正确，请重新以新年度登陆 8.X用户在进行结转业务前，电脑的系统时间应为新年度的时间，否则电脑会提示第一年使用软件，不需结转。 结转时，需所有模块停止使用。 如果结转失败，最好的方法是引入结转前的备份，调整错误重新结转。 在进行年度结转的过程中，请不要随意终止年度结转任务。 只有集团账套才有“集团财务”和“合并报表”的结转 集团财务结转与总帐类似 年结－结转注意事项 如果新建年度账后，又在上年度增加、修改了基础档案，这时最好删除新年度账，重新建新年度账。若新年度已经录入了凭证，不能删除，则需要对新年度做对应的基础档案的修改。 结算中心年结后，会回写上年度fd_option表，将结转标志jz_flag改为1，所以如果需要重新结转结算中心，需要将上年度选项表fd_option中字段jz_flag改为0 如果总账12月份还不可以进行年度结转，而要求录入下一年度的凭证，则可以在新年度中录入凭证，但在年度结转前不能进行科目、客户等档案的修改、删除以及对凭证记账。 总账支持重复结转 票据通自动结转 年结后核对 年结后核对的重要性 全部模块结转完毕后，一定要检查结转后的期初余额与上年期末余额的数据是否一致。当发现问题要及时解决，避免问题积压时间过长后给后期工作带来无法弥补的损失。如果年度结转后，期初数据余额与上年期末余额有差异，请先检查上年数据是否存在问题。如需重新结转，可在系统管理中执行‘清空年度数据库’的功能（注意一定是新年度的数据库）。若要删除年度数据库，请在系统管理中执行‘年度账-输出’的功能。 年结后核对 对账内容举例 总帐期初试算是否平衡，期初对帐是否平衡，检查各科目及辅助核算期初余额是否等于上年期末余额，检查资产负债表年初数是否平衡。 库存货位账台账对帐是否平衡，库存存货对帐是否平衡 存货总帐对帐是否平衡 库存、存货期初余额是否等于上年期末余额 使用“年结后对帐工具”，可以快速核对下年度期初数与上年度期末数是否一致 年结后调整 总帐调整流程 登入新年度总帐模块 清除需调整科目的期初余额 调整科目 调整客户、供应商、部门、 个人、项目等基础档案 回填调整的期初余额 年结后调整 总帐中修改期初余额前提：1月份不能进行记帐 总帐中增加删除科目，修改期初余额。 增加下级科目时，系统自动将上级科目余额转到第一个增加的下级科目中。如果有多个下级科目，需要手工调整下级科目余额 删除科目前提：该科目没有在期初余额、凭证、凭证类别、常用凭证、自动转帐定义、多栏帐定义、常用摘要、常用科目、银行对帐期初、支票登记薄中使用 ufo中使用新年度报表时，可以复制上年度报表，并将账套初始改为新年度，重新录入关键字。 亚洲第二 中国第一的ERP软件供应商 * * 谢谢大家！