粤电财务公司使用手册v11.docVIP

PAGE PAGE 11 广东粤电集团资金结算系统 使 用 手 册 （财务公司） 2006-08-08  目 录 TOC \o 1-5 \h \z 一. 客户端基本配置 5 1.1系统支持的平台 5 ? Windows 98 SE 5 ? Windows ME 5 ? Windows 2000 5 ? Windows XP 5 ? Windows Server 2003 5 1.2对客户端软硬件的要求 5 ? CPU：PIII800以上，256M以上内存，3G多余硬盘空间 5 ? 显示：256色以上，分辨率必须为800*600以上，推荐为1024*768。 5 ? 操作系统为以上列出的操作系统。 5 ? Internet Explorer 6.0以上版本。 5 ? 主机上带有至少一个USB端口 5 ? 计算机的BIOS支持USB设备，并且在CMOS设置中将USB支持功能打开。 5 ? USB设备延长线或USB Hub（可选）。 5 1.3 IE6.0的设置 5 1.4 NC客户端JAVA控件下载及安装 6 1.5 清除缓存 10 1.6 系统登陆 11 二. 资金结算 13 2.1初始设置 13 2.1.1开关机日历 13 2.2.2委托付款书管理 14 2.2.3业务流程配置 19 2.2开关机 22 2.3网上付款业务 24 2.3.1 付款经办 24 2.3.2 付款核查 28 2.3.3 付款查询 34 2.3.4 付款填写 35 2.4银行业务 36 2.4.1 自动上收 37 2.4.2 自动上收日志查询 37 2.4.3 到账通知 37 2.4.4 资金调拨 39 2.5柜台业务 41 2.5.1 填制结算凭证 41 2.5.2审核结算凭证 46 2.5.3查询结算凭证 48 2.5.4日结 50 2.6 统计查询 51 2.6.1 账户金额查询 51 2.6.2 日结汇总查询 52 2.6.3 账户明细账 53 2.6.4 资金情况分析 54 三. 网上银行 56 3.1 基础设置 56 3.2 银行对帐单管理 57 3.3 网上银行账户余额查询 61 3.4 网银付款指令状态查询 62 四. 资金计息 64 4.1 账户计息设置 64 ? 操作功能说明 64 ? 表头项目说明 65 ? 表体项目说明 66 ? 注意事项 66 4.2 活期存款计息 66 ? 操作功能说明 66 ? 表体项目说明 67 ? 特殊业务处理 67 ? 注意事项 67 4.3 账户利息清单 67 ? 操作功能说明 68 4.4 期初积数 68 ? 操作功能说明 69 ? 表体存款积数项目说明 69 ? 表体透支逾期积数项目说明 70 4.5 特殊计息期间处理 70 ? 操作功能说明 70 ? 表体项目说明 71 4.6 积数调整 71 ? 操作功能说明 71 ? 表体项目说明 72 4.7 注意问题 72 ? 如何区别“分别计息”和“合并计息”的对象？ 72 ? 如何变更“计息对象”？ 72 ? 如何进行账户销户计息？ 72 ? 如何解决“活期存款计息”时没有计息？ 72 ? 如何解决计息没有生成资金结算的凭证？ 72 五. 定期存款 73 5.1 定期存款设置 73 ? 操作说明 73 ? 项目说明 73 ? 功能按钮说明 73 ? 注意事项 74 5.2银行定期存款 74 ? 名词解释 74 ? 确定是否能转业务系统 74 ? 确定数据来源 74 ? 确定定期存款的参数设置 74 ? 确定生成“报账中心”哪种单据 75 ? 正常业务操作步骤说明 75 ? 定期存款项目说明 76 ? 功能按钮说明 77 ? 特殊业务处理 77 5.3内部定期存款 77 ? 确定是否能转业务系统 78 ? 确定数据来源 78 ? 确定定期存款的参数设置 78 ? 确定生成“报账中心”哪种单据 78