FISAP系统 SAPFICO总体介绍.ppt

* * * 课程目的 通SAP FICO系列课程的学习，目的是使得用户在使用SAP系统进行相关业务流程的处理时，能够快速准确的进行系统操作。 课程架构 整个SAPFICO课程体系，包括了SAP的基础知识介绍，SAP财务知识介绍，与SAP相关的财务业务流程的说明与系统操作，其中包含了工程转固业务，发票校验业务，收入相关业务，薪酬核算业务，贷款管理业务以及月结与年结业务。 学习建议按照先进行基础介绍课程学习，包括SAP基础知识的介绍与SAP财务知识的介绍，再进行相关业务的业务流程与系统操作的学习。 学习指导 成立于1972年4月1日 ，总部设在德国南部的Walldorf。SAP 英文全称是Systems Application，Products in DATA processing，中文解释是“数据处理中的系统、应用和产品”。SAP既是公司名称又是其ERP(Enterprise Resource Planning)软件名称。 SAP是目前全世界排名第一的ERP软件，它代表着最先进的管理思想、最优秀的软件设计 SAP 协助全球12万亿美元的购物消费 SAP客户产生全球70%的美容与香氛产品 SAP为54%的联合国成员提供改善市政服务质量的姐姐方案 SAP客户占全球财富500强企业的79% SAP中国的大型国营、民营企业90％使用SAP。 学习指导 SAP功能介绍 功能介绍——会计科目 比较要点 部分省份上线前业务现状 集中MSS方案及要求 会计科目 1、科目分层级设置，各省份会计科目不统一，可在M8或TMS系统中按省份进行新增、冻结修改 2、管理费用、销售费用、经营成本科目按照科目明细进行细分，报表取数按科目取数 2、资产折旧计提在核算系统手工记账，折旧费按科目细分属于管理费用还是经营成本 1、SAP系统只存储最底层记账的会计科目，全集团统一一套会计科目使用原则。上线后，目前的会计科目不满足省份上线需求的，需要申请新增、修改等，经集团会计处审批通过后，会统一新增。 2、根据成本中心属性决定成费用 工资、修理费、水费、电费等共同费用集中系统会计科目编码相同。SAP记账时通过科目+功能范围区分归 资产折旧计提在SAP月结自动产生凭证。业务部门在提交交资表时填写资产归属的成本中心。 功能介绍——主数据 所有主数据统一管理，统一分发。集中系统主数据包括：公司代码、会计科目、客户、供应商、成本中心、利润中心、预算责任中心、资产使用部门、资产实物管理部门、贸易伙伴、产品收入项等。 功能介绍——成本中心 集中MSS方案中部分共同使用的费用科目不细分，前端业务部门选取成本中心，根据成本中心与功能范围对应关系，替换出功能范围，最终根据科目+功能范围区分经营成本、管理费用、销售费用 成本中心 功能范围 功能介绍——采购集成 学习指导 MSS系统介绍 业务流程介绍 课程回顾与练习 目录 系统介绍 集中财务管理系统由SAP核心系统、财务辅助、外部门户子系统三部分组成。财务管理和核算功能由SAP核心系统和财务辅助共同完成，协同部分的功能由外部门户系统统一提供，外部门户系统提供的综合协同功能，主要承担电信业务用户与外部合作伙伴的信息与数据传递功能，同时确保信息和数据的安全规范。 集中财务系统与供应链管理、计划建设管理等系统高度集成，可以实时、准确、全面的反映资本性投资过程中的信息流、资金流、物资流。 通过集中MSS系统统一接口，实现与省端系统流程贯通和数据共享。 系统介绍 集中MSS-SAP涉及业务 贷款业务流程及操作 薪酬核算类业务流程及操作 收入类业务流程 供应商付款发票校验流程 工程转固业务流程 学习指导 MSS系统介绍 业务流程介绍 课程回顾与练习 目录  资本性支出业务介绍 发票校验——流程介绍 财务—发票(SAP操作） 借：GR\IR（收货收发票) 贷：采购供应商 采购辅助 SAP 采购、合同 收、发货 财务核算 采购订单 付款 库存管理 发票应付 实 际 发 生 额 财务—付款(网上报账) 借：采购供应商 贷：银行 财务辅助 审核会计 确认采购订单、发票与收货一致 工程转固——流程介绍 SAP系统 分摊计算 计划建设系统 根据交资表创建卡片 价值过账 转固完成 项目费用入账 编制交资表 资产卡片 资产信息审核 交资表导入 回传资产卡片 工程转固步骤 1 4 3 2 发票校验业务介绍 SAP发票校验与手工发票录入的区别： SAP发票校验是基于同一供应商的发票校验，同一供应商、同一费用类型、不同的采购订单可共同进行发票校验，并生成对该供应商的一笔应付账款。 SAP可以依据实际收票情况进行部分（通过更改数量或金额）和全部发票校验。 SAP发票校验的主要效用是采购订单、收货单、发票单三单匹配，通常是每收到一张供应商发票即做一张发票校