原创力文档- 1、原创力文档（book118）网站文档一经付费（服务费），不意味着购买了该文档的版权，仅供个人/单位学习、研究之用，不得用于商业用途，未经授权，严禁复制、发行、汇编、翻译或者网络传播等，侵权必究。。
- 2、本站所有内容均由合作方或网友上传，本站不对文档的完整性、权威性及其观点立场正确性做任何保证或承诺！文档内容仅供研究参考，付费前请自行鉴别。如您付费，意味着您自己接受本站规则且自行承担风险，本站不退款、不进行额外附加服务；查看《如何避免下载的几个坑》。如果您已付费下载过本站文档，您可以点击 这里二次下载。
- 3、如文档侵犯商业秘密、侵犯著作权、侵犯人身权等，请点击“版权申诉”（推荐），也可以打举报电话：400-050-0827(电话支持时间：9:00-18:30)。
- 4、该文档为VIP文档，如果想要下载，成为VIP会员后，下载免费。
- 5、成为VIP后，下载本文档将扣除1次下载权益。下载后，不支持退款、换文档。如有疑问请联系我们。
- 6、成为VIP后，您将拥有八大权益，权益包括：VIP文档下载权益、阅读免打扰、文档格式转换、高级专利检索、专属身份标志、高级客服、多端互通、版权登记。
- 7、VIP文档为合作方或网友上传，每下载1次， 网站将根据用户上传文档的质量评分、类型等，对文档贡献者给予高额补贴、流量扶持。如果你也想贡献VIP文档。上传文档
查看更多
基本概念 财政授权支付的定义 产品、合约管理流程：新建产品与合约 产品、合约管理流程：新建产品与合约 产品、合约管理流程：签约 7817 产品、合约管理流程：签约 7817 产品、合约管理流程：签约 7817 产品、合约管理流程：签约 7817 产品、合约管理流程：签约 7817 产品、合约管理流程：签约 7817 产品、合约管理流程：关联合约 7823 产品、合约管理流程：关联合约 7823 产品、合约管理流程：退出产品与解约 产品、合约管理流程：解约78bk 产品、合约管理流程：解约78bk 产品、合约管理流程：解约78bk 产品、合约管理流程：解约78bk 产品、合约管理流程：撤销关联 7824 产品、合约管理流程：撤销关联 7824 账户管理流程：开户 账户管理流程：开户 账户管理 1.预算单位零余额账户需由同级财政部门批准开立，并出具证明文件。零余额账户的变更、合并与撤销须经同级财政部门批准。 账户管理 3.零余额账户必须在48106科目下开立，中央专项县级特设专户需在48111科目下开立，民口科技专项特设专户需在48119科目下开立，账号需参照对公账号格式共17位。 4.零余额账户可以办理转账、提取现金等结算业务；可以向预算单位按账户管理规定保留的相应账户划拨工会经费、住房公积金、提租补贴及财政部批准的特殊款项，不得违反规定向本单位其他账户和上级主管单位、所属下级单位划拨资金。 账户管理 5. 专项资金账户的开户部门为财政部门，核算的资金为中央专项资金，并且在开户后一个工作日内，以excel电子表格形式向总行报送开户信息。 6.民口科技重大专项资金特设专户开户时还应与项目（课题）承担单位签订委托授权书。 账户管理流程：开户 780a 账户管理流程：开户 780a 账户管理流程：开户 780a 账户管理流程：开户 780a 账户管理流程：开户 780a 账户管理流程：导入财政账户 780f 账户管理流程：导入财政账户 780f 账户管理流程：销户 账户管理流程：销户 账户管理流程：销户 780b 额度管理流程 额度管理 每日定时查询预算单位有无新增额度。 若有新增额度要及时通知预算单位，并在1个工作日内打印《财政授权支付额度到账通知书》交预算单位。 下一年度打印《中央财政授权支付额度注销通知单》交预算单位。 额度管理流程：额度下达查询7830 额度管理流程：额度下达查询7830 额度管理流程：额度下达查询7830 短信服务定制 7826 额度管理流程：打印额度到账通知书 7811 额度管理流程：打印额度到账通知书 7811 支出管理流程 支付管理流程 结算凭证的“附加信息”栏填写13位或23位财政授权支付指令编码。 对于公务卡还款业务，经办行要注意审核结算凭证上的预算科目编码、金额和支票号等要素要与还款汇总表上的保持一致。 更正交易适用于误用科目编码的情况，且只能进行全额更正 。 不允许擅自抹账。 支出管理流程：支付录入 7806 支出管理流程：支付录入 7806 支出管理流程：支付录入 7806 中央授权 支出管理流程：支付录入 7806 民口 支出管理流程：支付录入 7806 中央专项县级 支出管理流程：支付复核 7807或7815 支出管理流程：支付复核 7807或7815 支出管理流程：支付复核 7807或7815 支出管理流程：支付复核 7807或7815 支出管理流程：支付复核 7807或7815 支出管理流程：支付复核 7807或7815 支出管理流程：支付复核 7807或7815 中央授权 支出管理流程：支付复核 7807或7815 民口支付 支出管理流程：支付复核 7807或7815 中央专项县级 支出管理流程:退票 无原始凭证退票应退预算单位指定科目，若该科目无法退回，则退财政部指定科目。 无原始凭证退票适用于一票多退，隔年退票。 支付管理流程：有原始凭证退票 7808 支付管理流程：有原始凭证退票 7808 支付管理流程：有原始凭证退票 7808 支付管理流程：无原始凭证退票 7809 支付管理流程：无原始凭证退票 7809 支付管理流程：无原始凭证退票 7809 垫付资金计息（中央授权支付） 垫付资金计息（中央授权支付） 经办行按月将《明细表》和《利息签单》传真至一级分行，并将《明细表》内容整理成Excel电子表格上报一级分行。 一级分行汇总经办行上报的电子表格，并连同汇总的《明细表》和《利息签单》传真件上报总行大客户部。 垫付资金计息（中央授权支付） 垫付资金计息（中央授权支付） 垫付资金计息（中央授权支付） 对账流程 对账流程：中央授权、民口月报 78fm 对账流程：中央授权或民口日报、支付明细 78fm 对账流程：中央授权或民口 78fm 对
文档评论（0）