物资入库、领用规定.docVIP

泰丰铸造物资管理制度 为确保公司物资安全和有序流动，特制定物资管理制度暂行如下： 物资入库 1、入物资代存库： 1.1外购件、外协件、辅助材料、设备配件根据生产计划采购进厂后，由采购人员开送验单到质量部对实物检验，质量部根据检验情况填写验收意见，采购人员持质检员签字合格的送验单到物资库办理代存入库，保管员要按质检员签字合格的送验单认真清点核对物资数量、品种、规格、材料编号等，正确后收货并在送验单对应的备注栏内填写实收数量并签字，采购人员持保管员签字的送验单到物管部开泰丰物资代存单，由保管员签字后一联交物管部附送验单留存、二联由供货单位留存记帐对帐使用、三联由收货保管员记帐、四联由物管部附送验单于当日下班前交财务部记帐。严禁无实物办理入库。 2、物资代存转采购入库、入发票： 2.1物资代存转入库根据本月1至本月31日各部门实际领用量办理入库。采购部核对价格无误后打印代存转入库单、采购汇总表，并有采购负责人和物管部签字，分别于次月6日前转财务部，财务部审核价格、数量无误后盖审核专用章，一联留财务部结算时附发票入帐，一联由采购部在采购汇总单签字领取通知供货单位开票，供货单位开票附入库单、采购合同（新单位须提供采购合同、营业执照、税务登记证及合同代理人身份证复印件），由采购人员负责，经采购、物管、生产负责人签字确认后到财务部审核，审核无误后经总经理签字到财务部结算入帐。严禁使用物资代存单办理入票入帐。采购部与财务部做好发票收转登记。 2.2物资代存转入库每月6日前所开入库单当月入发票。 2.3现金购货必须是实际领用后，业务员持物资库保管签收的物资代存单并由业务员签字注明现金购货、领用车间保管签收的领料单到采购部办理物资代存转入库单由财务部审核盖章，附总经理签字发票由财务部审核结算后到资金部报帐。若有弄虚作假相关人员每次罚款200元并给予行政处分。 3、直接采购入库、入发票： 生产用原材料根据经营计划采购进厂后，由采购人员开送验单到质量部对实物检验，质量部根据检验情况填写验收意见，采购人员持质检员签字合格的送验单过磅后到采购部办理入库，保管员要按质检员签字合格的送验单认真清点核对过磅单与物资数量、品种、规格、材料编号等正确后收货并在送验单对应的备注栏内填写实收数量并签字，采购人员持保管员签字的送验单到采购部开直接入库单，由保管员签字后一联交供货单位附发票入帐、二联由采购部附送验单于当日下班前交财务部对帐、三联结算时附发票入帐。直接入库材料须由生产、采购申报，由财务审核备案，总经理签批方可执行。 4、产成品入库： 由车间开“产品入库单”，并经质检员实物检验签字后，到产成品库入库，保管员要认真核对产品编号、名称、批次号正确后，填写实收数量，实物入库后，一联成品保管自留,一联交入库车间保管，一联由成品库保管在当日下班前（若当日发货，必须即时）将入库单交生产部统计入帐。 5、严禁无实物办理入库。 二、物资领取 1、外购件、外协件领取必须持有领用部门统计员按生产计划及库存情况填写的领料单，辅助材料、设备配件领取须持有领用部门负责人和厂长签批的领料单，到物管部领料（手续不全物管部不允许发货），保管员要认真核对领用物资名称、规格，根据实际库存情况填写物资出库单，领料人签字后一联留生产部，一联交物资库保管员，一联交领取单位统计员。 2、原材料领取必须持有领用部门统计员按生产计划及库存情况填写的领料单，由领用部门负责人和厂长签批后到物管部领料，保管员要认真核对领用物资的名称、规格、数量，根据实际库存情况及生产计划开具物资出库单，领料人签字后一联留生产部，一联交原材库保管员，一联交领取单位统计员。 3、辅材领料必须持有领用部门统计员按生产计划及库存情况填写的领料单，由领用部门负责人签字后到物管部领料，保管员要认真核对领用物资的名称、规格、数量，根据实际库存情况开具物资出库单，领料人签字后一联交生产部，一联保管员留存，一联交领取单位统计员。 4、产成品销售出库由销售部统计员按销售计划开产品出库单，持出库单到产成品库领取，产品签字发货后，必须在当日（适用于泰丰制动，外部主机厂根据实际情况而定）将由主机厂收货保管签收的发货明细单交销售部统计负责人。 5、物资暂借：特殊情况需借用物资时，必须经总经理批准，到仓库办理出库手续，外借物资时间一般不得超过当月20日，仓库不得私自外借物资；借用物资由保管员报财务部，按所借用物资原值挂个人借款，超过一个月的从其即发工资中扣除。 6、所有物资出入库保管员必须及时在存料卡上准确记录。 7、严禁无单发货。 三、物资退库 1、物资退库应领料单用红笔开单，手续与领用手续相同。 2、报废或不合格退库物资，由质检科检验后分清原因，填写质量检验报告单，并签署处理意见，经有关领导签字后交财务部帐务处理，报废物资或废件全部交废件处理部门