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北京城建道桥工程有限公司 PAGE 第 PAGE 16 页 共 NUMPAGES 16 页 北京城建道桥工程有限公司 集团财务管理信息化建议书 文档作者： 王建军 客户经理： 刘贝贝 建立日期： 2006/3/5 确认日期： 2006/3/5 当前版本： V1.1 用友软件股份有限公司 城建道桥项目小组  目 录 TOC \o 1-3 \h \z \u 1. 项目背景与需求分析 4 1.1企业背景 4 1.2需求分析 4 2.集团财务管理存在问题 5 3.集团财务集中管理建议 6 3.1集团财务管理信息系统建议综述 6 3.2集中核算的应用模式 6 3.3集中核算与监控 7 3.3.1数据存放与穿透查询 7 3.3.2统一建立集团组织架构 7 3.3.3集权与分权的权度的管理与设置 8 3.3.4集中财务核算基本框架 9 3.3.5集中核算应用效果 9 3.3.6集中监控应用价值分析 10 3.4报表管理及财务分析 11 3.4.1报表体系及指标 11 3.4.2应用效果 12 3.5集中固定资产资产管理 13 3.5.1固定资产一套账 13 3.5.2即时资产核算 13 3.5.3在线审批 14 3.5.4实时监控 14 3.5.5应用价值分析 14 3.6集中资金管理 15 3.6.1 对内部账户实时监控 15 3.6.2 对外部账户实时监控 16 3.6.3应用价值分析 17 4.项目实施的成功保障 17 4.1 项目组织 18 4.2 项目产品实施范围 19 4.3 项目企业实施范围 19  一、项目背景与需求分析 1.1企业背景 北京城建道桥工程有限公司是一家国有控股企业（城建集团控股51%，企业经营者49%），企业拥有公路工程及市政公用工程两个施工总承包一级资质，地基与基础工程、桥梁工程、公路路面工程及公路路基工程四个专业承包一级资质，房屋建筑工程施工总承包和预拌商品混凝土专业二级资质、电信工程专业承包和水利水电工程施工总承包三级等十项施工资质。到去年底公司承建高速公路和城市主干道已突破1000公里，先后在北京、天津、河北等12个省市承建施工任务。总资产：28980.28万元；销售总额：70552.43万元；净资产：10917.84万元；利润总额：1651.34万元；年产值：90247.02万元；人均利润：0.98万元；全员劳动生产值：537185元/人·年。2006年3月通过改制与上海致达集团共同组建北京城建道桥工程有限公司，上海致达集团控股60%，集团公司与经营层各占20%，公司由国有控股转为国有参股企业。 目前，城建道桥总公司及下属企业统一采用用友U8系统进行企业会计电算化管理，有着深厚的软件应用基础；企业固定资产统一由总公司管理，有着完善的资产管理制度；对在京企业的资金进行集中管理，采用内部结算中心模式管理，并考虑未来将外埠企业的资金也纳入结算中心进行管理。根据逐步加强财务管理能力的模型图，我们将整个财务管理过程划分为五个渐近能力阶段，该模型的五个能力阶段为：开始、控制、整合、管理、优化。通过与城建道桥总公司的沟通与调研，我们认为应进行优化。 1.2需求分析 随着公司经营规模的扩大，施工范围越来越广，实现各级单位财务的及时核算、资产集中管理、资金集中监控是城建道桥领导的要求，也是总公司信息化建设最基本的需求。将总公司的经营管理与财务管理进行整合，实施集中信息化管理，并不断优化，逐步形成以总公司监控、决策为中心，覆盖全部分子公司及项目部的信息管理系统是城建道桥信息化建设的总体目标。具体可以分解如下： 能够动态地进行全部财务核算，实时反映下属企业的财务状况，保证财务信息的及时性； 能够集中地进行企业管理，统一会计制度、规范流程，使全集团范围内的财务信息具有可比性。 规范会计报表和分析报表，能够准确及时出具集团领导需要的财务数据、经营数据。 集中进行企业的资产管理，合理采购、分配、调度固定资产，提高资产的利用率。 集中进行企业的资金管理，合理调度资金、统一信贷，降低企业的资金成本。 利用网上银行进行企业外部账户的资金管理，监控企业资金活动，实现结算中心管理模式； 能够通过计算机网络规范企业的经营行为，进行目标成本管理方式方法； 二、集团财务管理存在问题 目前集团企业的财务管理体系仍然存在诸多问题，面临许多挑战。表现在如下几个方面： 信息失真 以报表方式传递财务信息，数据经