泰达荷银货币场基金更新招募说明书.PDF

泰达荷银货币市场基金更新招募说明书 泰泰达达荷荷银银货货币币市市场场基基金金更更新新招招募募说说明明书书 基金管理人:泰达荷银基金管理有限公司 基金托管人：中国农业银行 重要提示 重重要要提提示示 泰达荷银货币市场基金于 2005 年 9月 21 日获中国证监会证监基金字 [2005]161号文核准，基金合同于2005年11月10日正式生效。 本基金管理人保证招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中 国证监会核准，但中国证监会对本基金募集的核准，并不表明其对本基金的价值 和收益作出实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。 投资有风险，投资人认购（或申购）本基金时应认真阅读本招募说明书。 基金的过往业绩并不预示本基金的未来表现。 本基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财 产，但不保证本基金一定盈利，也不保证最低收益。 本更新招募说明书已经本基金托管人中国农业银行复核，所载内容截止日为 2008年5月10日，有关财务数据和净值表现截止日为2008年3月31日。财务 数据未经审计。 1 1 一、绪 言 一一、、绪绪 言言 本招募说明书依据《中华人民共和国证券投资基金法》（以下简称《基金法》）、 《证券投资基金运作管理办法》（以下简称《运作办法》）、《证券投资基金销售管 理办法》（以下简称《销售办法》）、《证券投资基金信息披露管理办法》（以下简 称《信息披露办法》）、《货币市场基金管理暂行规定》（以下简称《暂行规定》） 等有关法律法规以及《泰达荷银货币市场基金基金合同》（以下简称基金合同） 编写。 基金管理人承诺本招募说明书不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其真实性、准确性、完整性承担法律责任。 本基金是根据本招募说明书所载明的资料申请募集的。本基金管理人没有委 托或授权任何其他人提供未在本招募说明书中载明的信息，或对本招募说明书作 任何解释或者说明。 本招募说明书根据本基金的基金合同编写，并经中国证监会核准。基金合同 是约定基金当事人之间权利、义务的法律文件。基金投资人自依基金合同取得基 金份额，即成为基金份额持有人和本基金合同的当事人，其持有基金份额的行为 本身即表明其对基金合同的承认和接受，并按照《基金法》、基金合同及其他有 关规定享有权利、承担义务。基金投资人欲了解基金份额持有人的权利和义务， 应详细查阅基金合同。 2 2 二、释 义 二二、、释释 义义 在本招募说明书中除非文义另有所指，下列词语或简称具有以下含义： 基金或本基金： 指泰达荷银货币市场基金 基金合同： 指《泰达荷银货币市场基金基金合同》 招募说明书： 指《泰达荷银货币市场基金招募说明书》 更新招募说明书： 指本基金合同生效后依法对招募说明书定期更新的文件 发售公告： 指《泰达荷银货币市场基金基金份额发售公告》 托管协议： 指《泰达荷银货币市场基金托管协议》 《证券法》： 指1998年12月29日第九届全国人民代表大会常务委员会 第六次会议通过的《中华人民共和国证券法》及立法机关 对其所作的修订 《基金法》： 指2003年10月28日第十届全国人民代表大会常务委员会