会计电算化教学课件作者蔡雪莹项目五.pptVIP

图5 -17“期初余额录入”窗口 返回 图5 -18“辅助期初余额”窗口 返回 图5-19期初试算平衡表 返回 图5 -20“填制凭证”窗口 返回 图5 -27作废凭证 返回 图5 -28“凭证期间选择”窗口 返回 图5 -29“作废凭证表”窗口 返回 图5 -47“对账”窗口 返回 图5 -48“恢复记账前状态”窗口 返回 图5 -53“银行科目选择”窗口 返回 图5 -54“支票登记”窗口 返回 图5 -55“银行科目选择”窗口 返回 图5 -56“银行对账期初”窗口 返回 图5 -57“企业未达账”录入窗口 返回 图5 -58“银行对账单”窗口 返回 图5 -59“银行对账”窗口 返回 图5 -60“对账平衡检查”窗口 返回 图5 -61“银行存款余额调节表”窗口 返回 图5 -62银行存款余额调节表 返回 图5 -63“查询银行勾对情况”窗口 返回 图5 -64“核销银行账”窗口 返回 图5 -65“核销银行账”窗口 返回 图5 -66“总账查询条件”窗口 返回 图5 -67“总账”窗口 返回 图5 -68“发生额及余额查询条件”窗口 返回 图5 -69“发生额及余额表”窗口 返回 图5 -70“明细账”窗口 返回 图5 -71“多栏账”窗口 返回 图5 -72“多栏账定义”窗口 返回 图5 -73“部门三栏明细账条件”窗口 返回 图5 -74“部门收支分析条件”窗口 返回 * 任务五 账簿管理 (4)选择“分析方式”“输出内容”为“金额”。 (5)单击“选项”按钮，打开格式选项窗口。 (6)选择“分析栏目前置”选项。 (7)在“栏目定义”中，确定“方向”，其中22210104”为“借方”22210103”为“贷方”。 (5)单击“确定”按钮，返回“查询条件”窗口，单击“查询”按钮，输入多栏账的查询条件。 (9)单击“确定”按钮，弹出“增值税多栏账”窗口。 (10)单击“退出”按钮，返回“总账系统”窗口。 5.日记账和日报表的查询及打印 上一页 下一页 返回 任务五 账簿管理 通过日记账和日报表的查询，可查询及打印除库存现金日记账、银行日记账以外的其他日记账。具体操作与总账、明细账的查询和打印操作基本相同。 二、辅助核算账薄 1.部门辅助账的管理 在总账系统中，如果在定义会计科目时，把某科目账类标注为部门辅助核算，那么系统除了对这些科目进行部门核算外，还提供了横向和纵向的查询统计功能，为企业管理者输出各种会计信息，真正体现了“管理”的功能。 部门辅助账的管理功能主要涉及部门辅助总账、明细账的查询，正式账簿的打印及如何得到部门的收支分析表。 上一页 下一页 返回 任务五 账簿管理 1)部门辅助总账的查询 通过部门辅助总账的查询功能，用户能够查询部门业务发生的汇总情况。如果在设置会计科目时指定某科目为部门核算类科目，且在录入凭证时填写了相应的辅助信息，那么通过部门辅助总账的查询，可从部门角度检查费用或收入的发生额及余额情况，系统提供了横向和纵向查询。 部门辅助总账的查询有科目查询、部门查询、科目和部门查询三种方式。 科目查询:查询某部门核算科目下各个部门的发生额及余额汇总和明细账情况。 上一页 下一页 返回 任务五 账簿管理 部门查询:查询某部门的各费用、收入科目的发生额及余额汇总和明细账情况。 科目和部门查询:查询某部门下某科目各个月的发生额及余额汇总和明细账情况。 2)部门明细账查询 部门明细账查询用于查询部门业务发生的明细情况。系统提供以下四种查询方式:按科目查询部门的明细账，按部门查询科目的发生情况，查询某科目某部门各期的明细账，横向和纵向列示查询部门下各科目的发生情况。 部门明细账的具体格式有金额式、外币金额式、数量金额式和数量外币式四种，输出明细账时，可根据自己的实际情况选择输出格式。 上一页 下一页 返回 任务五 账簿管理 另外，系统还可输出多栏式明细账。 [实例5-33] 用科目和部门查询方式查询科目为“660201管理费用—工资”，部门为“总经理办公室”的明细账，操作步骤如下。 (1)在“总账系统”窗口中，选择“部门辅助账”菜单下的“部门三栏明细账”命令，显示“部门三栏明细账条件”窗口，如图5-73所示。 (2)单击“科目”下三角按钮选取“管理费用”科目。 (3)在部门栏输入“总经理办公室”。 (4)在月份栏选取“2012. 12-2012. 12” 。 (5)单击“确定”按钮，显示查询结果。 上一页 下一页 返回 任务五 账簿管理 (6)将光标定位于某条记录上，单击“明细”按钮，可以联查部门明细账。 3)部门收支分析 部门收支分析功能可对部门收支情况进行管理，能够核算出部门核算科目的发生额及余额情况。在对发生额及余额进行分析时，系统可将科目、部门的