T 典型业务-往来业务介绍.pptx

T+12.1典型业务处理之---往来业务介绍往来业务适用范围往来业务应用流程往来业务在T+中的应用常见问题往来业务适用范围往来业务适用范围：往来业务是企业用来处理与往来单位间的收款付款、应收应付，以及往来核销与往来冲销等业务。往来业务包含四大部份：1、单据，包括：其他应收/应付单，收入单、费用单、收款/付款单、银行存取款单2、往来核销，包括：自动/手工核销、取消核销3、往来冲销，包括：预收冲应收、预付冲应付、应收冲应收、应付冲应付、应收冲 应付。4、往来报表：包括：应收/应付总帐、应收/应付明细帐、银行对帐单、资金预测表 应收/应付帐龄分析、收款/付款执行表（具体应用见往来报表）往来业务应用流程往来业务应用流程：功能介绍：收款单：用于处理企业对结算客户的收款，包括预收款、直接收款、普通收款以及收款核销，可以用普通收款和预 收款单同时跟应收款核销。付款单：用于处理企业对供应商的付款，包括预付款、直接付款、普通付款以及付款核销，可以用普通付款和预付 款单同时跟应收款核销银行存取款单：用于处理企业内部的资金流动，包括银行存款、银行取款、银行转账、买汇、结汇等业务。同时 可处理因银行存款、银行取款、银行转账、买汇、结汇等资金流动所产生的差异收入单：用于企业的会计、出纳人员处理企业的非主营收入，往来收入确定跟往来单位的收入，现金收入确定企业 与往来单位无关的收入以及收入的收款。费用单：用于企业的会计、出纳人员处理企业的费用支出，包括生产费用、采购费用、销售费用、其他费用。往来 费用确定跟往来单位的费用支出，现金费用确定企业与往来单位无关的费用支出以及费用支出的付款其他应收单：用于处理需要记录往来关系，又不影响销售毛利的其他应收业务，包括处理借款、押金等业务其他应付单：用于处理需要记录往来关系，又不影响销售毛利的其他应付业务，包括处理借款、押金等业务功能介绍：核销：指用户日常进行的，将收款单、付款单与未结算的应收单据、应付单据进行勾对的过程。其作用是解决支付 或收回往来单位款项并核销该往来单位应付或应收账款的处理，建立收付款与应收应付账款的核销记录，监 督应收应付账款及时核销，加强往来款项的管理。往来业务在T+中的应用往来业务在T+中的应用处理企业对结算客户收款，同时用普通收款和预收跟应收款核销。1、录入收款单（预收款单或普通收款单），2、选择相应的业务单据（应收期初、销货单、收入单）3、分摊结算金额4、点保存后自动核销5、新增直接收款，直接冲减应收余额场景一：收款核销减少了5000应用步骤提示：普通收款的同时进行核销，没有核销完的收款将自动转为预收款往来业务在T+中的应用处理企业对供应商的付款，可以用普通付款和预付款单同时跟应付款核销。场景二：付款核销1、录入付款单（预付款单或普通付款单）2、选择相应的业务单据（应付期初、进货单、费用单）3、分摊结算金额4、点保存后自动核销5、新增直接付款，直接冲减应付余额应用步骤提示：普通付款的同时进行核销，没有核销完的付款将自动转为预付款往来业务在T+中的应用用于处理企业内部的资金流动，包括银行存款、银行取款、银行转账、买汇、结汇等业务。同时可处理因银行存款、银行取款、银行转账、买汇、结汇等资金流动所产生的差异场景三：银行存取款单1、录入银行存取款单，先择相关的业务类型（提现、存款、转帐等）2、通过总帐中的单据生成凭证应用步骤往来业务在T+中的应用用于企业的会计、出纳人员处理企业除销售货物之外的其他业务收入。1、录入收入单,业务类型选往来收入或现金收入2、如有现结金额，自动生成收款单并核销3、如有用预收金额，自动生成预收冲应收4、也可在销货单上直接增加收入单。场景四：收入单应用自动生成收款单，并核 销应用步骤往来收入确定跟往来单位的收入，现金收入确定企业与往来单位无关的收入以及收入的收款提示：往来业务在T+中的应用用于企业的会计、出纳人员处理企业的费用支出，包括生产费用、采购费用、销售费用、其他费用。场景五：费用单应用1、录入费用单，如是采购费用，在库存核算选费用分摊单，如是销售费用，则在销售管理中选费用分摊。2、如有现结金额，自动生成付款单并核销3、如有用预付金额，自动生成预付冲应付4、采购入库单和销货单上也可新增费用单，生效的费用直接分担到该笔入库单或销货单上。应用步骤往来业务在T+中的应用于处理需要记录往来关系，又不影响销售毛利的其他应收/付业务，包括处理借款、押金等业务场景六：其他应收/付应用1、录入其他应收/付费用2、生成相关其他应收/付款应用步骤新增功能提示：往来业务在T+中的应用手工核销：按查询条件对单据类型为“直接收款”及“直接付款”类型的收付款单据，与其对应的应收单据及应付单据进行手工勾兑的过程取销核销：手工核销功能的反向操作。发现手工核销的单据有操作失误的情况，