金蝶K3财务功能介绍.docVIP

1.1 金蝶K/3 ERP总账系统 系统简介 金蝶 K/3 ERP 总账系统面向各类企事业单位的财务人员设计，是财务管理信息系统的核心。系统以凭证处 理为主线，提供凭证处理、预提摊销处理、自动转账、调汇、结转损益等会计核算功能，以及科目预算、 科目计息、往来核算、现金流量表等财务管理功能，并通过独特的核算项目功能，实现企业各项业务的精 细化核算。在此基础上，系统还提供了丰富的账簿和财务报表，帮助企业管理者及时掌握企业财务和业务 运营情况。该系统完全符合 2006 年新会计准则对企业会计核算的各项要求，既可以独立运行，又可以与报 表、工资管理、现金管理、固定资产管理、应收款管理、应付款管理等模块共同使用，提供更完整、全面 的财务管理解决方案。 主要业务流程 主要功能 多维辅助核算与分析 系统提供科目辅助核算功能，在会计科目下设置多种类别的核算项目，并提供丰富的核算项目账簿和报表， 帮助企业更全面、明细地从多角度记录和核算经营活动，实现多角度管理分析。 自动转账设置 系统提供自动转账设置模板，并可通过后台代理服务，在指定时间由系统自动生成转账凭证，帮助企业财 务人员提高工作效率。 预提摊销处理 系统提供凭证预提和摊销处理，并同时提供摊销预提报告的查询功能，且可通过后台代理服务自动运行， 帮助企业方便、快捷地进行各项费用的摊销和预提。 期末调汇处理 系统提供期末调汇功能，帮助企业自动计算汇兑损益，生成汇兑损益转账凭证和期末汇率调整表，并可通 过调汇历史信息表查询各币别的汇率变动情况。 期末损益结转 系统提供结转损益功能，支持按指定类别的核算项目进行期末损益结转，帮助企业从不同角度核算结营成 果。 科目计息 系统提供科目计息功能，计算科目积数与利息，帮助企业计算资金机会成本，进行资金时间价值管理。 科目预算控制 系统提供科目预算管理，在凭证录入时，实现预算控制。可以与金蝶 K/3 预算管理系统集成使用，帮助企 业实现更复杂的预算管理与控制。 现金流量表编制 系统提供凭证录入指定和 T 形账户批量指定现金流量项目，自动生成现金流量表主表与附表的功能，支持 现金流量表多级次多币别的查询，帮助企业快速准确地编制现金流量表，加强资金管理。 往来业务核算和账龄分析 系统提供按数量和金额两种往来业务核销的方式，且可以分段准确计算账龄，帮助企业加强往来账款管理， 提升资金控制水平。 集团内部往来协同 系统提供内部往来协同处理功能，在一方发生内部往来业务记账时，集团内部对应机构可以同步接收、确 认并处理往来信息，帮助提升集中式管理集团内各成员企业之间往来信息处理的及时性和准确性。 强大的账簿报表查询 系统提供强大的账簿报表查询功能，支持跨期查询、以后期间数据查询、多核算项目类别组合查询，可以 实现从总账至明细账直至凭证的追踪查询，方便企业查询分析财务信息。 与其他业务系统无缝链接 系统提供与 K/3 ERP 系统各业务系统接口，业务系统可直接生成凭证传递到总账系统，业务单据与凭证间 可相互联查，帮助企业实现财务业务的一体化管理。 1.2 金蝶K/3 ERP固定资产管理系统 系统简介 金蝶 K/3 ERP 固定资产管理系统面向企事业单位资产管理人员设计，以资产卡片为核心，建立完整的资产 台账，完成对资产的增减变动以及折旧计提和分配的核算工作。本系统能够帮助管理者通过该模块提供的 各种方法来管理资产，进行相应的会计核算处理，全面掌握资产的数量与价值，追踪资产的使用状况，加 强企事业单位资产管理，提高资产利用率。该系统完全符合 2006 年新会计准则对投资性房地产和减值准备 等资产业务处理的要求，既可独立运行，又可与设备管理、总账等系统结合使用，提供完整、全面的资产 管理方案。 主要业务流程 主要功能 多角度、多级次管理 系统提供多角度、多级次的管理特性，对资产的变动方式类别、使用状态类别、卡片类别、存放地点、资 产组等基础资料采用多级次、树型结构的管理，实现对投资性房地产和固定资产的分类分级次汇总查询，满足企业对资产的多角度、多级次管理和查询的需要。 固定资产卡片自定义 系统提供资产卡片自定义功能，在预设了 26 个卡片项目的基础上，提供了自定义字段，以满足企业对资产 信息记录可拓展的管理需要。 折旧方法自定义 系统不仅提供了基本的平均年限法、工作量法、年数总和、双倍余额递减法等常用的固定资产折旧方法供 用户选择，还提供了自定义折旧方法来满足企业对特殊资产的折旧处理。同时系统还首创了动态折旧方法， 包括动态双倍余额递减法、动态年数总和法、动态工作量法，使企业固定资产在固定资产原值或者累计折 旧、使用年限等折旧要素发生改变后，无需改变原采用的加速折旧方法，便可确保前后期间折旧额的延续 性。 固定资产业务处理 系统提供完整的资产业务处理功能，帮助企业处