出纳管理的主要功能与日常业务.pptVIP

4.8出纳管理 4.8.1 实验内容 出纳业务初始化 出纳日常业务 出纳报表 票据管理 期末处理 注意：以出纳员的身份操作;4.8.2 实验过程 4.8.2.1 出纳管理的主要功能 出纳管理的主要功能构成，如图;4.8.2.2 出纳业务初始化 （1） 选择“出纳管理” “银行存款初始余额”，输入启用期初银行存款余额（银行日记账中的启用期初原币余额）335000以及试验资料中的银行最账单余额（银行对账单中的启用原币余额）344500.如图;（2）单击“企业未达”按钮打开银行对账单，单击“新增”按钮输入实验资料中的数据，如图， ;4.8.2.3 出纳日常业务 （1）录入银行对账单 选择“出纳管理” “银行对账单”，单击“确定”按钮，进入银行对账单，单击“增加”按钮，根据试验资料输入相关数据 银行对账单，如图;（2）银行日记账 选择“银行日记账”，打开“文件”菜单，选择“从凭证引入银行日记账”选项，如图;操作提示：如果未能引入银行帐，一般有以下原因 a.在帐套选项中，未在出纳（高级配置选项）中选择“可以从凭证引入银行存款日记账”的选项，这时候的现象是：上面的菜单中不出现相关的引入功能菜单。 b.菜单中显示的功能不可用，原因是操作者没有该权限，需要进行授权。 c.全线中断额授权范围设置不正确。即“所有用户”、“本组用户”、“当前用户”没有正确设置。如果是多人录入的银行帐，