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第十章 风险管理原理;第十章 风险管理原理;本章主要内容;10.1 什么是风险 ;10.1.1 风险管理;10.1.2 风险暴露;10.2 风险与经济决策;10.2.1 家庭面临的风险 ;10.2.2 公司面临的风险;10.2.3 政府在风险管理中的角色;10.3 风险管理过程;10.3.1 风险识别;10.3.2 风险评估;10.3.3 风险管理方法的选择;10.3.4 实施;10.3.5 评论;10.4 风险转移的三个方面;10.4.1 套期保值;10.4.2 保险;保险和套期保值有着本质的区别：;10.4.3 分散投资;分散投资如何减少风险？;分散投资是否会失灵？;分散化的局限：;10.5 风险转移与经济效率;10.5.1 有效的风险耐受状态;金融的作用：;10.5.2 风险和资源的分配;10.6 风险管理机构;交易成本：;激励问题：;10.7 投资组合理论：最佳风险管理的定量分析;10.8 收益的概率分布;波动性：;Genco股票回报率的概率分布：;;预期收益率的概念：;考察另一种股票risco：;图10-2 genco和risco收益的概率分布;对比的结果：;10.9 作为风险度量标准的标准差;例子中的计算结果：;收益率的正态分布：;图10-3 股票回报的正态分布;置信区间：;习题1;习题2：;习题3;习题6;习题7;习题8-9略，习题10;习题11;习题12-20略，习题21;习题22，习题23-24略
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