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建筑施工企业公司财务管理制度提要：第一章资金审批 制度1、总则⑴公司3000元以上的款项的支付，须经公司董事长签字批准。如董事长不在公司 更多精品源自 方案 　　 建筑 施工企业公司 财务管理 制度 　　财务部是公司从事一切财政事务及资金活动的管理与执行机构，负责公司的日常财务管理，筹资管理和财务分析工作，其工作范围和职责主要有： 　　1、负责公司的财务管理工作，编制公司的各项财务收支 计划；审核各项资金使用和费用开支；收回售楼款，清理催收应收款项；办理日常现金收付，费用报销，税费交纳，银行票据结算，保管库存现金及银行空白票据，按日编报资金日报表；做好公司筹融资工作；处理、协调与工商、税务、金融等部门间的关系，依法纳税。 　　2、负责公司会计核算工作，遵守国家颁布的会计准则、财经 法规、按照会计制度进行会计核算；编制年度、季度、月份会计报表；按照会计制度规定设置会计核算科目、设置明细帐、分类帐、辅助帐及时记帐、结帐、对帐、做到日清月结、帐帐相符、帐实相符、帐表相符、帐证相符；管理好会计档案。 　　3、负责公司成本核算和成本管理，设置成本归集程序和成本核算帐表，做好成本核算，控制成本支出，收集登记汇总各项成本数据 资料，及时、正确地为成本预测、控制、分析提供资料；按 合同、预算、审核支付工程、设备、材料款项，配合工程部等部门做好工程，材料设备