国家863计划课题经费决算报告草案p7.docVIP

国家863计划课题经费决算报告草案 课题、子课题预算执行情况（课题、子课题经费实际支出及侧重点）， 若与批复预算有较大差异应作出说明 根据本课题计划预算投入总经费为950万元，其中申请科技部863专项经费为100万，课题依托单位配套资金850万。在课题执行中，专项经费100万元分两次到位（一期60万元，二期40万元），配套资金基本全部到位。现将课题各类支出情况说明如下： 直接费用 直接费用预算806万元，其中专项80万元,配套726万元.实际支出781万元,其中从专项经费中支出80万元，配套经费支出701万元。具体包括以下内容： 1）人员费145.2万元 人员预算为145万元，其中专项15万元，配套130万元。实际支出145.2万元。从2004年10月起项目开始实施。在项目进行期间专项经费支出15.2万元，从课题组成员所在单位获得的工资和补助130万元。经费实际出与预算基本一致。 2）设备费326.1万元 设备预算为336万元，其中专项22万元，配套314万元。实际支出326.1万元, 其中专项22.1万元，配套304万元。具体参照附表3。设备基本按照预算计划采购.其中专项资金部分未遇到试制的需要,故试制的2万资金并入购置. 3）国际合作与交流费40万元 课题预算为40万元，其中专项5万元，配套35万元。实际支出40万元, 其中专项5万元，配套35万元。在项目执行期间，课题组成员出国进行了学术交流和考察，国际合作及技术交流费与课题预算基本一致。 4）业务费248.9万元 业务费预算为255万元，其中专项经费33万元，配套经费222万元。实际支出248.9万元，其中专项经费32.9万元，配套经费216万元。 外协测试费80万元 本科目课题预算80万元，其中专项8万元，配套72万元.实际支出80万元。在项目执行期间，我们进行了多项试验和测试。针对具体情况，我们制定了两套方案：1.在红旗Linux操作下使用Wine模拟仿真环境，运行快递结算子系统的客户端。2.在红旗Linux平台上，按照快递结算子系统的功能需求，开发新的快递结算子系统的客户端程序。 材料费24万元 材料费预算30万元, 其中专项9万元，配套21万元。实际支出24万元.主要用于本项目的各种材料采购，包括耗材、纸张、元器件等费用。 燃料及动力费24.9万元 本科目预算为25元，其中专项经费5万元，配套经费20万元。实际支出24.9万元。主要用于本项目研发过程中的燃料、动力、水电、取暖等费用。。 出版物/文献/信息传播/知识产权事物费50万元 本科目课题预算50万元，其中专项6万元，配套44万元.实际支出50万元.由于课题属于新产品开发，需要查阅大量文献和标准，部分文献和标准需要支付一定的知识产权费。此外，为配合产品的宣传、推广工作，参加了多次展览和会议，印刷了大量宣传材料和培训资料。 会议费70万元 本科目课题预算70万元，其中专项经费5万元，配套经费65万元，实际支出70万元。由于本项目相关单位较多，在项目执行期间，平均每个月开3-4次课题研讨、咨询或需求分析、现场调研、阶段评审等方面会议。根据项目进展情况，还不定期在测试和应用现场邀请国内相关专家开展现场指导和培训。 5）修缮费4.8万元 本科目课题预算5万元，其中专项2万元，配套3万元.实际支出4.8万元,其中专项1.8万元,配套3万元。主要用于项目执行期间的硬件维修，办公设备维修，试验设备维修，办公家具维修，实验网络改造等。实际支出与预算略有差异。 6）其他直接费用16万元 本科目课题预算25万元，其中专项3万元，配套22万元.实际支出16万元,其中专项3万元,配套16万元. 间接费用144万元 间接费用预算为144万元，其中专项经费20万元，配套经费124万元。实际支出144万元，其中专项经费20万元，配套经费124万元。 具体内容如下： 1）现有仪器设备使用费49万元 本科目课题预算49万元,其中专项8万元，配套41万元，实际支出49万元。在本课题签定合同之前，课题依托单位已为本课题的前期研发提供了大量的实验室设备和网络硬件设施，实际与预算基本一致。 2）房屋占用费40万元 本科目课题预算40万元, 其中专项7万元，配套33万元。实际支出40万元。 3）直接管理人员费用35万元 本科目课题预算35万元, 其中专项5万元，配套30万元. 实际支出为35万元。本项目在执行期间。 4）其他间接费用20万元 本科目课题预算20万元, 其中专项0万元，配套20万元.实际支出20万元。主要用于项目执行期间专家咨询，办公等本项目的其它相关费用。 以上为本项目的使用说明，专项经费严格按照课题预算计划支出，其他渠道经费支出按照课题依托单位的相关财务标准执行。 专项经费及配套经费落实情况（配套经费构成、落实方式、落实程度） 若