固定资产 需求文档 新增功能.docx

固定资产新增 1、业务流程 2、样张 3、数据项定义 (1).数据项属性描述 名称 说明 类型 取值 ?初始值 可维护性 录入 执行 资产编号 ‘FA’+ 2位年份+2位月+ 4位流水号 字符 说明 说明 字符 Y 标签号 资产标签号 字符 Y 类别 资产类别， 提供‘类别帮助’选择框 字符 启用日期 启用日期 日期 Y 原值 原值，可编辑，可随当前成本变动而变动 浮点 Y 数量 数量，可编辑，变动后对折旧无影响 浮点 Y 供应商编号 提供‘供应商帮助’选择框 字符 供应商名称 提供‘供应商帮助’选择框 字符 发票编号 发票编号 字符 Y PO编号 PO编号 字符 Y 部门 部门 提供‘部门帮助’选择框 字符 费用账户 费用账户 提供‘会计科目帮助’选择框 字符 当前成本 当前成本 浮点 Y 原始成本 不可编辑，在折旧第一期关闭后， 不会再更新原始成本 浮点 可收回成本 不可编辑 可收回成本=当前成本-残值 浮点 帐面净值 不可编辑， 帐面净值 = 当前成本-累计折旧 浮点 YTD折旧 可编辑， 今年度的累计折旧金额 浮点 Y 累计折旧 可编辑， 总累计的折旧金额 浮点 Y 残值百分比 0%残值比率100% 浮点 Y 残值 不可编辑，残值=当前成本*残值百分比 浮点 使用年限 可编辑 浮点 Y 月数 可编辑 浮点 Y 剩余使用年限 不可编辑 浮点 月数 不可编辑 浮点 (2).业务数据逻辑描述 1).数据项内容 资产变动明细列表里面显示的数据列是：资产编号+说明+标签号+类别+数量+当前成本+原值+YTD折旧+累计折旧+启用日期+费用账户 +部门+创建人+创建日期+审核人+审核日期 2).资产编号规则为：‘FA’+ 2位年份+2位月+ 4位流水号 3).资产类别：系统自动带出 “资产类别”窗口中指定默认的折旧使用年限、残值百分比 数量：必须为整数，且大于0 4).启用日期：启用日期不能大于当前期间，启用日期和剩余使用年限挂钩， a、启用日期的期间=当前期间，剩余使用年限=使用年限+1 b、启用日期当前期间，剩余使用年限=使用年限-（分摊期间到当前期间的期间数-1） 若：剩余使用年限0 , 剩余使用年限默认为：0.00 注：单位是月 ，即1表示 1个月 5).原值当前成本：大于或等于0.00，并最多只能保留两位小数，不能大于两位小数 原值与当前成本一直保持相同的金额；录入完原值同时计算出残值、可收回成本、帐面净值的金额； 即 残值=当前成本*残值百分比 （四舍五入，保留两位小数） 可收回成本=当前成本-残值 帐面净值=当前成本-累计折旧 所有金额格式为： xxx.xx 例：1230.00 、1230.20、1230.25 6).残值百分比：0≤残值百分比≤100 ，重新编辑时残值、可收回成本的数值随之更新 7).使用年限月数：取整、使用年限月数0，重新编辑时剩余使用年限数值随之更新 a、启用日期=当前期间，剩余使用年限=使用年限+1 b、启用日期当前期间，剩余使用年限=使用年限-（分摊期间到当前期间的期间数-1） 若：剩余使用年限0 , 剩余使用年限默认为：0 注：单位是月 ，即1表示 1个月 8).YTD折旧累计折旧：初始值默认为：0 .00 ，但允许编辑，且累计折旧不能大于可收回成本 若：YTD折旧或者累计折旧任意一项不为：0.00 a、YTD折旧不能大于累计折旧 b、启用日期年度=当前期间年度时，YTD折旧必要等于累计折旧，否则系统提示：截止使用年限折旧和最近一年折旧必须相同 c、运行折旧时，只计算当前期间折旧 若：YTD折旧累计折旧 为：0.00 运行折旧时，计算当前期间折旧+补提前期折旧的累计 9).费用账户： a、可以手工直接输入，也可以跳出‘科目帮助’选择框，其中公司别由当前Oralce帐套自动带出，主会计科目由资产类别的折旧费用段自动带出，选择后确认返回费用账户； b、如果是通过手工输入的方式，首先系统必须验证录入的单个segment的科目编码是否属于该segment选择框中的科目编码，否则跳出该segment的选择框选择； 然后还要验证录入的该费用账户的组