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上海新发展酒店管理股份有限公司 公开转让说明书 上海新发展酒店管理 股份有限公司 公开转让说明书 （申报稿） 主办券商 东吴证券股份有限公司 SOOCHOW SECURITIES CO.,LTD 2016 年5 月 1-1-1 上海新发展酒店管理股份有限公司 公开转让说明书 声 明 本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺公开转让说明书不存在虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的 法律责任。 本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证公开转让说明 书中财务会计资料真实、完整。 中国证监会、全国中小企业股份转让系统有限责任公司对本公司股票公开转 让所作的任何决定或意见，均不表明其对本公司股票的价值或投资者的收益作出 实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》的规定，本公司经营与收益的变化，由本公司自行负责，由 此变化引致的投资风险，由投资者自行承担。 1-1-2 上海新发展酒店管理股份有限公司 公开转让说明书 重大事项提示 公司提醒投资者特别关注如下风险因素及其他重大事项，并认真阅读公开转 让说明书 “风险因素评估”部分全部内容： （一）实际控制人控制的风险 截至本公开转让说明书签署之日，丁福如持有亚太新加坡70% 的股份，并通 过新发展装饰、企业管理控制公司99%的股份，为本公司实际控制人。丁福如之 子丁佳磊直接持有公司 1%的股份，同时丁福如担任公司董事长。如果实际控制 人利用其控制地位，对公司重大人事、发展战略、经营决策、利润分配等重大事 项实施不当控制，将可能损害公司及其他股东的利益。公司存在实际控制人不当 控制的风险。 （二）公司治理不规范的风险 有限公司阶段，公司内部控制体系不够健全，规范意识相对薄弱，存在会议 召开程序、会议内容记录不够规范、关联方资金往来较为频繁的情况。自 2015 年12 月17 日，公司创立大会暨股份公司第一次临时股东大会之后，公司制定《公 司章程》、 “三会”议事规则、《关联交易管理制度》、《对外担保管理制度》 等内部控制制度，并严格执行。但由于股份公司设立时间尚短，公司及管理层的 规范意识有待提高，公司可能存在治理不规范的风险。 （三）现金结算比例较高的风险 报告期内，公司销售现金结算比例分别为 29.14%、36.64%、36.01%，采购 现金结算比例分别为 35.39%、36.26%、40.71% ，公司销售、采购环节现金结算 比例较高是公司所处行业特点决定，公司存在现金结算比例较高导致有关内部控 制失效给公司经营带来不利影响的风险。 （四）人才缺失及人工成本上升的风险 公司经营需要大量的服务型人才，专业能力强、实践经验丰富的人工团队对 公司持续经营影响重大。受人口老龄化以及人口总数下降等因素影响，公司存在 人才缺失以及人工成本上升而给公司经营带来不利影响的风险。 1-1-3 上海新发展酒店管理股份有限公司 公开转让说明书 （五）合作方违约的风险 公司与上海古华签署《古华山庄整体资产租赁合同》及补充协议，公司租赁 之后，部分自用于酒店经营管理，部分通过签署