理财产品2015年8月月度投资管理报告.PDFVIP

中国建设银行江苏省分行“乾元添利”开放式资产组合型人民币 理财产品2015 年8 月月度投资管理报告 报告日：2015 年8 月31 日 中国建设银行江苏省分行“乾元添利”（按日）开放式资产组合型人民币理财产品于2014 年1 月7 日成立。本次公布的信息为自产品成立日至2015 年8 月的投资管理情况，供投资 者参阅。 一、产品基本情况 产品管理人：中国建设银行江苏省分行 产品托管人：中国建设银行江苏省分行 产品成立日：2014 年1 月7 日 产品到期日：无固定期限，中国建设银行有权提前终止产品 二、报告期投资者实际收益率 截至2015 年8 月31 日，产品运作期为602 个自然日。根据产品说明书和中国建设银行 江苏省分行2015 年8 月14 日发布的《关于调整“乾元添利”（按日）开放式资产组合型人 民币理财产品客户预期年化收益率的公告》约定的约定，2015 年8 月1 日至2015 年8 月1 8 日投资者实际收益率如下表所示： 1≤ 7≤ 14≤ 31≤ 61≤ 91≤ 121≤ 181≤ 投资期 T≥365 T7 T14 T31 T61 T91 T121 T181 T365 投资者实际 2.30% 2.50% 3.05% 3.75% 4.10% 4.30% 4.50% 4.70% 5.00% 收益率 2015 年8 月19 日至2015 年8 月31 日投资者实际收益率如下表所示： 1≤ 7≤ 14≤ 31≤ 61≤ 91≤ 121≤ 181≤ 投资期 T≥365 T7 T14 T31 T61 T91 T121 T181 T365 投资者实际 2.30% 2.50% 2.80% 3.52% 3.88% 4.00% 4.20% 4.50% 4.70% 收益率 其中：T 为投资期，单位：天 相关收益及计算方法，请具体查阅产品说明书或收益率调整公告（如有）。 三、产品投资组合详细情况 （一）月度投资组合的基本情况 债券和货币市场工具 68.37% 融资类资产 31.63% （二）月度配置融资类资产的建行内部评级构成（占比） A+ AA- AA AA+ AAA 3.25% 38.26% 22.15% 35.04% 1.30% （三）月度配置融资类资产的行业占比构成 月度 2015 年8 月 电力、热力、燃气及水生产和供应业(D) 3.25% 公共管理、社会保障和社会组织(S) 31.79% 建筑业(E) 1.30% 交通运输、仓储和邮政业(G) 0.37% 农、林、牧、渔业(A) 0.91% 水利、环境和公共设施管理业(N)