重庆水务集团股份有限公司2016年年度股东大会会议资料.pdfVIP

重庆水务集团股份有限公司 2016年年度股东大会会议资料 2017年4月27 日 目 录 议案之一：审议公司2016年度董事会工作报告 2 议案之二：审议公司2016年度监事会工作报告 15 议案之三：审议公司2016年度财务决算报告 20 议案之四：审议公司2016年度利润分配预案 28 议案之五：审议公司2016年度募集资金存放与实际使用情况转向报告 32 议案之六：审议公司2016年年度报告全文及摘要 48 议案之七：审议关于调整污水项目建设模式及相应中央预算内固定资产投资补 助资金处理方式的议案49 重庆水务集团股份有限公司2016年度独立董事述职报告 56 1 议案之一： 关于审议 《重庆水务集团股份有限公司 2016 年度董事会工作报告》的议案 各位股东： 现将 《重庆水务集团股份有限公司2016年度董事会工 作报告》提交公司2016年年度股东大会进行审议，报告内 容详见本议案的附件。 以上议案，请审议。 重庆水务集团股份有限公司 二○一七年四月二十七日 附件：《重庆水务集团股份有限公司2016年度董事会工作报 告》 2 重庆水务集团股份有限公司 2016 年度董事会工作报告 各位股东： 我代表公司董事会作2016 年度董事会工作报告。 2016 年，公司董事会严格遵守 《公司法》、《证券法》等 法律法规和 《公司章程》相关规定，规范运作，认真履行职 责。公司上下一心，求真务实，把握发展规律，紧扣全年工 作目标，统筹推进增量的战略性增长和存量的内涵式提升， 较好完成了年度目标任务，实现了“十三五”良好开局。 一、董事会日常工作和重大决策情况 按照公司章程及董事会议事规则的有关规定，2016 年全 年共召开董事会会议8 次，审议及听取议案共计39 项 （其 中审议并通过议案37 项，听取报告2 个），主要包括年度董 事会工作报告、经营层工作报告、年度决算议案、公司募集 资金存放与实际使用情况报告、关联交易议案、年度分红预 案、公司定期报告及内控评价报告、聘任审计机构、修订公 司章程等制度、委托理财、对外捐赠等重大事项。召开了公 司2015 年年度股东大会及2016 年第一次临时股东大会；董 事会全面落实并执行了股东大会所做出的年度分红、聘任审 计机构、制度修订等决议事项。公司股东大会及董事会召集、 召开等程序均符合 《公司法》及 《公司章程》的规定。公司 董事均能忠实、诚信、勤勉地履行职责，未发生无故不到会， 或连续2 次不参加会议的情况。公司董事会下设的董事会各 3 专门委员会正常运作，对会议议案认真研究、审议，为董事 会决策提供意见或建议。独立董事在工作中勤勉尽责，维护 全体股东利益，特别是中小股东的利益。 二、公司主要经营及发展状况 （一）经营状况保持稳定 2016年，公司实现营业收入 44.54亿元，同比减少0.77%， 主要原因系计提2015年7月-2016年12月污水处理业务增值税 50,967万元所致；实现净利润10.68亿元 （不含少数股东损 益），同比减少31.16%，主要系计提2015年7月至2016年12月 期间重庆市财政集中采购污水处理服务收入增值税及附加 而减少利润57,083万元所致；每股收益达到0.22元，较2015 年减少31.25%；总资产达到 202.37亿元，较年初增加3.32%； 净资产 （不含少数股东权益） 134.13亿元，较年初减少 1.34%，；2016年末公司资产负债率为33.47%，较2015年末上 升2.92个百分点。 报告期内，公司累计污水处理结算水量85,517.24万立方 米，重庆市财政采购污水处理服务结算价格为2.78元/立方