企业备用金管理办法.doc

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2019-10-28 发布于广东
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备用金管理办法目的为了加强财务管理，方便业务开展，根据本公司实际情况制定本办法。适用范围本办法适用于公司总部及具有实际控制权的各下属公司。主要用于对外接待、临时采购。术语和定义备用金是指企业预付给职工和内部有关单位用作差旅费、零星采购和日常零星开支事后需要报销的款项。备用金分为定额备用金和非定额备用金。职责财务资金部负责非定额、定额备用金清算，备用借款的审核。工作内容和程序 5.1 备用金限额：对外接待限额30000元。零星采购限额5000元。司机限额5000元。其他限额3000元。 5.2 备用金清算：定额备用金实行年终清算，每年12月2