2013年酒店预算草案.docVIP

PAGE PAGE 10 江 南 大 酒 店 Jiang Nan Hotel 江 南 大 酒 店 预 算 草 案 浙 旅 集 团 酒 店 管 理 公 司 Managed by zhe Jinag Tourism Group 备 忘 录 致：江南投资发展有限公司董事会 由：江南大酒店总经理——阮麟书 事宜：江南大酒店财务预算草案 日期：2004年10月 17日 GM/2004/003 江南大酒店财务预算草案 随着试营业日期的确定，酒店大量的费用将会产生，为此预算出酒店前期费用是十分必要的，总预算为1510万元，具体如下： 一、土地施工费用尚需支付的款项〈见附（一）〉。 二、开业前酒店采购费用〈见附（二）〉。 三、开业筹备费及流动资金〈见附（三）〉。 一、江南大酒店土地，施工费用尚需支付的款项如下：附（一） 1、供电系统： 60万元 2、供热系统： 50万元 3、供水系统： 3万元 4、排污费用： 5万元 5、大理石材料费： 100万元 6、电梯安装费： 10.5万元 7、大堂旋转门： 35万元 8、消防系统： 140万元 9、锅炉设备： 20万元 10、幕墙材料： 50万元 11、油漆费： 40万元 12、木工的工资： 43.5万元 13、泥工，水电工费： 38万元 14、水泵费： 3万元 15、大玻璃费： 22万元 16、塑钢费： 10万元 17、架子工费： 10万元 18、装璜材料费： 100万元 19、监理费： 15万元 20、桑拿，游泳池设备费： 7万元 21、开关费： 11万元 22、支付医院及内蒙计委投资公司费： 243万元 合计：1016万元 二、开业前酒店采购费用 附（二） 1、房务部 客房部 162.26万元 PA 10万元 前厅部 34万元 2、财务部 7万元 3、工程部 1万元 4、人事部 20万元 5、餐饮部 99万元 6、保安部 1.5万元 7、汽车（2台）： 40万元 合计：374.76万元 三、开业筹备费及流动资金 附（三） 1、招聘费用： 1）、广告和手续费：1万元 2）、培训费用： 3万元 3）、录用人员工资：170名×500元/月=8.5万元/月 录用人员外餐费：170名×（3×30天）=1.53万元/月 4）、差旅费用：0.6万元（考察生源可能需去周边地区招工） 2、差旅费用（考察供应商）：0.6万元 3、业务招待费：2万元 4、开业前的礼品及布置：2万元 5、酒店开业流动资金：100万元 合计约：119.23万元 人事部采购费用预算 序号 摘 要 金额/万元 备 注 1 员工制服 17 员工工衣、员工工鞋、衬、袜等 2 设备 3 考勤机、数码像机、摄像机、手提电脑、投影仪 总计 20 保安部采购费用预算 序号 摘 要 金额/万元 备 注 1 保安设备 1.5 对讲机、电子巡更钟 总计 1.5 工程部采购费用预算 序号 摘 要 金 额/元 备 注 1 工具类 5000元 人字梯、工具箱、钣手、钳、电流表、万用表等 2 机械类 5000元 工作台、切割机、疏通机、枪、钻、磨光机、龙门架等 合计 10000元 前厅、PA组采购清单(开办费) 序号 摘 要 金额 备注 1 前厅部份 160000.00 房价屏、日历综合屏、外汇兑汇表、指示牌、行李车、雨伞架、贵重物品保险箱、大堂副理桌椅、平面导向图、轮椅、烘手机、中心艺术品、标识牌、旅游信息电子查询 2 PA组 100000.00 洗地毯机、吸水机、榨水机、吹干机、大垃圾筒、尘推及各类洗涤剂、消毒水、不锈钢擦亮剂等，通讯设备 3 电脑系统 180000.00 酒店内各营业点、商务中心 合计 440000.00 客房采购清单(开办费) 序号 摘 要 金 额 备 注 1 一次性消耗品类 195423.00 洗发液、沐浴液、牙具、梳子、浴帽、拖鞋、擦鞋纸、火柴、垃圾袋、针线包、