《公司财务管理制度91102》.docVIP

公司财务管理制度 财务部是公司从事一切财政事务及资金活动的管理与执行机构，负责公司的日常财务管理，筹资管理和财务分析工作，其工作范围和一、会计职责及要求主要有： 1、负责公司的财务管理工作，编制公司的各项财务收支计划；审核各项资金使用和费用开支；收回工程项目款，清理催收应收款项；税费交纳；做好公司筹融资工作；处理、协调与工商、税务、金融等部门间的关系，依法纳税。 矚慫润厲钐瘗睞枥庑赖賃軔朧碍鳝。 2、负责公司会计核算工作，遵守公司的有关规章制度按照会计制度进行会计核算；编制会计报表；按照会计制度规定设置会计核算科目、设置明细帐、分类帐、辅助帐及时记帐、结帐、对帐、做到日清月结、帐帐相符、帐实相符、帐表相符、帐证相符；管理好会计档案。库存现金要做到日清月结，帐实相符，不得挪用现金。主管会计有权随时对库存现金进行监督检查。 聞創沟燴鐺險爱氇谴净祸測樅锯鳗。 3、负责公司成本核算和成本管理，做好成本核算，控制成本支出，收集登记汇总各项成本数据资料，及时、正确地为成本预测、控制、分析提供资料；按合同、预算、审核支付工程、设备、材料款项，配合工程部等部门做好工程，材料设备款的结算及竣工工程决算；完善各项成本辅助帐的设置，健全各项统计数据。 残骛楼諍锩瀨濟溆塹籟婭骒東戇鳖。 4、建立健全核算制度，利用会计核算资料，统计资料及其他有关的资料，定期进行经济活动分析，判断