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武装直升机建设项目融资计划书 第一章 武装直升机项目基本情况 一、 宏观环境分析 自1978年改革开放以来，我国人均GDP的收敛指数总体表现为逐步下降的 长期趋势，全国的收敛指数从1978年的0.467降至2017年的0.388,存在“收敛” 现象。1978年地区间人均GDP的极差（用地区人均GDP最高省份是地区人均 GDP最低省份的倍数表示）约为7倍,随后开始逐年缩小，特别是进入新世纪以 来，极差指标收窄十分迅速，截至2017年已降至4.4倍。 二、 项目承办单位 （一） 公司名称 XXX投资公司 （二） 公司简介 公司是全球领先的产品提供商。我们在续为客户创造价值，坚持围绕客户需 求持续创新，加大基础研究投入，厚积薄发，合作共赢。 （三）公司发展现状 上一年度，XXX投资公司实现营业收入23429.08万元,同比增长13.39% （2766.34 万元） o其中，主营业业务武装直升机生产及销售收入为19707.69万元，占营业总 收入的84.12%o 根据初步统计测算，公司实现利润总额4449.84万元，较去年同期相比增长 821.34万元，增长率（实际利 润总额增长率）；实现净利润3337.38万元，较去年同期相比增长486.53万 元，增长率17.07% —上年度主要经济指标一 项目 单位 指标 完成营业收入 万元 23429.08 完成主营业务收入 万元 19707.69 主营业务收入占比 84.12% 营业收入增长率（同比） 13.39% 营业收入增长量（同比） 万元 2766.34 利润总额 万元 4449.84  利润总额增长量 万元 821.34 净利润 万元 3337.38 净利润增长率 17.07% 净利润增长量 万元 486.53 投资利润率 56.78% 投资回报率 42.59% 财务内部收益率 23.83% 企业总资产 万元 16190.89 流动资产总额占比 30.93% 流动资产总额 万元 5007.32 资产负债率 45.63% 利润总额增长率 22.64% 三、项目概况 （一） 项目名称 武装直升机投资建设项目 （二） 项目选址 XXX产业园区 （三） 项目用地规模 项目总用地面积25899.61平方米（折合约38.83亩）。 （四）土建工程指标 项目净用地面积25899.61平方米，建筑物基底占地面积13071.53平方米， 总建筑面积39626.40平方米，其中：规 划建设主体工程28737.52平方米，项目规划绿化面积2125.79平方米。 （五） 节能分析 1、 项目年用电量520742.40千瓦?时，折合64.00吨标准煤。 2、 项目年总用水量26977.94立方米，折合2.30吨标准煤。 3、 “武装直升机投资建设项目”，年用电量520742.40千瓦?时，年总用水 量26977.94立方米，项目年综合 总耗能量（当量值）66.30吨标准煤/年。达纲年综合节能量19.80吨标准煤/ 年，项目总节能率27.46%,能源利用效果 良好。 （六） 环境保护 认真执行“三同时”制度，将各项环境保护措施落实到实处。建议项目承办 单位在项目实施过程中，应认真落实本期工程项目污染物的各项治理措施，加强 对环境保护设施的运行管理，确保其正常运行。 （九）项目总投资及资金构成 项目预计总投资8702.55万元，其中：I古I定资产投资（固定资产投资）万元， 占项目总投资的74.38%；流动资金（流 动资金）万元，占项目总投资的25.62%o （十）资金筹措 该项目投资前期由企业自筹，后期根据项目发展实际情况选择适当融资方案。 （十一）项目预期经济效益规划冃标 预期达纲年营业收入21922.00万元，总成本费用17429.83万元，税金及附 加78.33万元,利润总额4492.17万元，利 税总额5223.21万兀,税后净利润3369.13万兀,达纲年纳税总额1854.08 万元；达纲年投资利润率51.62%,投 资利税率60.02%,投资冋报率38.71%,全部投资冋收期4.08年，提供就业 职位498个。 四、项目评价 l、xxx投资公司为适应国内外市场需求，拟建“武装直升机投资建设项目”， 本期工程项目的建设能够有力促进xxx产业园区经 济发展，为社会提供就业职位498个，达纲年纳税总额1854.08万元，可以 促进xxx产业园区区域经济的繁荣发展和社 会稳定，为地方财政收入做出积极的贡献。 2、项目达纲年投资利润率51.62%,投资利税率60.02%,全部投资回报率 38.71%,全部投资冋收期（冋收 期）年（含建设期12个月），固定资产投资回收期4.08年（含建设期）， 项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。 4、报告提出了推进“放管服”改革，推进落实投融资体制改革、减轻企业 负担、完善