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焦作市鑫泰源工贸有限公司 物资流程规范 一、会计岗位职责 1、严格按照规定记账、算账、报账，做到手续完备、内容真实、数据准确、账目清晰。 2、负责编制年度财务计划；编制月、季、年度会计报表及有关说明。 3、负责会计核算，定期对固定资产、低值易耗等财产物品进行盘点，做到账帐相符，账实相符，发现不符，必须查明情况及时汇报。 4、负责资产管理和各项财产的登记、核对。 5、妥善保管会计凭证、会计账本、会计报表等档案资料。 6、完成上级领导交办的其它工作任务。 二、出纳岗位职责 1、负责现金及银行票据的收付，按时将现金送存银行。 2、严格遵守现金管理制度，不得挪用。 3、按款项的审核批准制度办理收付。 4、付汇款时要按公司的财务管理制度办理，不符合规定者不予办理。 5、填制有关收入、支出的会计凭证、登记银行存款、现金出纳日记账，保证账款相符。 6、负责职工工资以及福利的审核和发放。 7、负责汇总收付款凭证并将凭证交会计登记明细账。 8、及时将资金余额、营业收入报告经理。 9、、完成上级领导交办的其他工作。 三、物资保管员职责 1、负责检查验收购进货物的数量、质量，根据货物的品名、规格、型号、分类办理入库手续。 2、负责物资的保管、发放工作和考勤记工，各种物资的购进和消耗在帐目上反映清楚。 3、公用工具建卡登记，借用后及时返库保存。 4、对所有出库材料，须经主管经理批准，方