CW-002-2016财务收支审批制度.pdf

山东容弗新信息科技有限公司 SDRF/CW-002-2016 财务收支审批制度 发布版本：3.0 编 制：财务管理部 受控状态：■受控 □非受控 批准人：杨扬 发布日期：2016.02.22 实施日期：2016.02.22 文件等级：R.00 山东容弗新信息科技有限公司 财务收支审批制度 修订历史记录 版本号 修订内容 修订人 修订日期 审批人 审批日期 1.0 初始创建 尚念红 2012.9.1 赵静 2.0 内容修改 阎卫 2015.7.10 赵静 2015.07.20 3.0 内容修改 阎卫 2016.2.4 杨扬 2016.02.22 财务收支审批制度 目录 前 言1 1. 财务收支审批人员及各自职责2 1.1 总经理2 1.2 中心总经理2 1.3 财务管理部2 1.4 备注说明2 2. 审批权限2 2.1 年度预算内费用2 2.1.1 各业务中心2 2.1.2 营销中心3 2.1.3 运营保障中心3 2.2 年度预算外费用4 2.3 预借款4 2.4 审批权限表4 2.4.1 各业务中心4 2.4.2 营销中心5 2.4.3 运营保障中心5 3. 附则5 附 表单模板6 财务收支审批制度 前 言 本制度为规范山东容弗新信息科技有限公司财务收支审批制定。 制定本制度的目的是为了规范公司经营活动中各项收支行为，保证财务收支的安全、明 确责任，规范工作行为，提高工作效率。 本制度由山东容弗新信息科技有限公司财务管理部起草编制。 本制度由山东容弗新信息科技有限公司财务管理部负责解释。 1 财务收支审批制度 1. 财务收支审批人员及各自职责 1.1 总经理 负责各中心总经理的借款、报销及预算外支出的审批工作。 1.2 中心总经理  负责对于其分管中心的借款及报销业务审核/审批工作。 对所负责的中心所有业务的真实性负责。  中心总经理可以授权给相关人员对本中心内一定限额或者特定业务进行签批。 运营保障中心总经理负责对所有行政管理部采购流程进行审批。 运营保障中心总经理负责对所有借款进行审批。 1.3 财务管理部  负责对所有的报销单据的预审工作,负责单据中发票的真伪及单据是否符合公司各项 制度。