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东莞市凯金新能源科技股份有限公司 财务资金收支管理制度 文件编号 版本/版次 页次/总页 1/ NUMPAGES 11 财务资金收支管理制度 编制： 审批： 批准 年月发布 年月实施 东莞市凯金新能源科技股份有限公司 东莞市凯金新能源科技股份有限公司 财务资金收支管理制度 文件编号 版本/版次 页次/总页 PAGE 2/ NUMPAGES 11 文 件 更 新 一 览 表 版本 更改原因 更改页码 更改单号 实施日期 修改人 批准人 A/0 首版 / / 东莞市凯金新能源科技股份有限公司 财务资金收支管理制度 文件编号 版本/版次 页次/总页 PAGE 3/ NUMPAGES 11 目的 为规范东莞市凯金新能源科技股份有限公司资金营运的内部控制和管理，确保公司资金安全和提高资金利用效率，结合公司审批权限管理要求，特制定本制度。 适用范围 《财务资金收支管理制度》中涉及的财务资金、资金收支等工作，均应按照本制度所列相关规定执行。 职责 3.1出纳：妥善保管现金、银行存款、承兑汇票等流动资产；办理银行账户开立和销户的手续；获取银行业务回单；登记现金日记账和银行存款日记账；办理收付款相关业务手续；管理空白票据和作废票据；执行承兑汇票相关工作；保管法人章。 3.2会计：检查公司现有银行账户的状态；复核收到的库存现金收支