煤炭公司处理体系文件.docVIP

财务部年度工作计划、目标策划流程图 年度工作计划的提出 年度工作计划的提出 编写 编写 依据 依据 编制内容 编制内容 会计核算资金管理票证管理资产管理微机管理数理统计数理统计 会计核算 资金管理 票证管理 资产管理 微机管理数理统计 数理统计 修改初审 修改 初审 复审 复审 批准 批准 运行 运行 调整 调整 运行 运行 版 次：A 修改码：00 煤炭股份有限公司管理体系文件 编号：QMS F10 批准：×× 20××年××月 页码：2／49 财务部工作计划、目标策划 1财务部年度工作计划的制定 1.1工作计划的组织和编写 1.1.1财务部年度工作计划，由公司财务部部长组织副部长、各职能科室科长及相关人员进行讨论研究后，确定初步工作计划。 1.1.2由副部长和财务科长根据初步方案进行编写。 1.2年度工作计划的制定依据。 1.2.1上年度的工作计划的完成情况。 1.2.2本年度公司总的工作重点。 1.2.3上级财政部门及公司相关部门的工作安排。 1.3年度工作计划包括的内容 1.3.1编制年度财务预算方案。 1.3.2规范会计核算及内部控制制度。 1.3.3加强应收往来及职工借款的管理。 1.3.4加强电算化管理。 1.3.5资金的筹集、调配、使用。 1.3.6加强资产的审批、核算、管理。 1.3.7加强数理统计的及时准