工厂各部门衔接对接流程规定.docxVIP

有限公司 各部门衔接流程规定  制度编号： KD02-2017-CW003 为规范公司日常生产经营活动，明确公司各部门在日常生产经营活动中的 权利和责任，提高公司各部门之间的协调配合，使各部门上交财务的手续做到 及时、准确，特制定本规定。 第一部分、财务部 一、出纳岗 1、负责所有资金（转账、现金）往来管理、审核、做出会计凭证并保证 内容和数字的准确性，规范管理支票和汇票，发现问题及时反映。 2、 建立和健全《现金日记帐》和《银行存款日记帐》簿，做到逐笔记账、 及时核对、日清月结， 保证账账、帐实相符。 3、 当天的现金收入最迟于第二天上午存入银行。收支手续要齐全，认真 审核单证，严格执行签批制度。 第二部分、营销部 1、 营销部负责客户资质审核、合同控制以及回款催缴。 销售责任人必须每月与客户对账，及时把对账资料、还款协议、抵款协议 等相关资料交付财务审核、做账。 应收账款催收本着“谁销售谁收款”的原则，由财务部每月向 营销部负责人 提 供应收账款帐龄分析表、应收结存表，经营销部门组织填写回款计划并负责清 收并安排专人负责厂户销售的跟踪情况。应收账款应及时的、积极的催收，对 催收结果及时反馈领导和财务。 2、增值税专用发票开具部分。 营销部应将所有客户销售单价是否含税，开 票等资料汇总上报财务备份。对于需要开具增值税专用发票的客户，由业务员 有限公司  制度编号： KD02-2017-CW003 填写增值税发票开票信息录入委托单，并由营销部经理及财务开票负责人共同 签字确认后开具。 3、逾期应收账款部分。 营销部应将催收无效的逾期应收账款及时通报分管 领导及稽核部门，并根据实际情况由公司主要领导确定是否通过法律途径予以 解决。凡进入法律清收的应收款项则由公司稽核部门主导，其他相关部门配合。 第三部分、行政人事部 1、行政人事部于 每月 2 号前上报当月新进员工及当月离职员工信息表，并 核准每月考勤，根据车间上报工资核算标准核对编制工资表，财务部复核签字， 并报公司总经理批准后财务发放。 2、厂区二道门处，保安负责对出入车辆的记录（日期，进厂时间，出厂时 间，送货单号，备注目的地或客户名称，供货车辆备注送货字样）登记，送货 单蓝联为标准出门联，无机打蓝联出门单时，需要有财务部签字开具的手写绿 色出门单或者有仓库主管签字开具的出门证方可出入厂区。财务部每天收集出 入车辆单据，发现单据丢失现象，行政人事部负责追查。 第四部分、采购流程环节 1、对于当天来料验收的纸卷、原料入库单据及时督促仓库打印纸卷、原 料入库单并按接收单号在系统标明采购价格扣款扣量由采购经理签字确认， 最 迟于第二天上午 交于财务部复核结算付款；对于月结货款，月末填写《付款证 明单》并注明相关内容， 最迟 5 号前交于财务复核办理结算手续。 2、对于购入的原料、纸卷办理退货退料部分和质量扣款，及时督促仓库打 印退料单，核准金额并由采购经理签字确认后交于财务复核结算。 3、月末对采购部未付款单据，因特殊原因不能在当月付款的原料、纸卷入 库单，编制《纸卷、原料未付款单据汇总表》交财务总监、总经理签字确认， 有限公司  制度编号： KD02-2017-CW003 并将附原始入库单据的汇总表交于财务部挂账处理。次月需要付款时，直接由 采购部填写《付款证明单》由财务人员签字，财务总监、总经理复核审批后， 交出纳处办理付款结算手续。 4、月末负责与供应商对账，并将对账结果（供应商对账单）交财务留存。 最迟不能超过 10 号交于财务部。 第五部分、生产统计流程环节 1、车间统计人员每月 1 号、 11 号、 21 号最迟不能超过 2 号将车间实际生 产汇总表；瓦楞机（ 2.5M 、1.8M 、单面机）实际生产汇总表；车间生产安排汇 总表；车间实际出勤工时汇总表；车间燃料动力（燃气、用电）用量汇总表； 胶剂（淀粉、硼砂、片碱、添加剂、贴面机成品胶）用量汇总表上交财务部， 月末汇总各分表的相关总表上交财务 最迟不能超过 2 号。 2、以上表格见附件一， 所有相关表格以财务部提供为准，不得擅自更改 相关格式。 第六部分、品质部 1、客户退货处理 。无论是何种原因的退货，品质部需对退货原因进行确认 及对退货产品进行原因分析和责任认定，确认完毕后在《退货处理记录表》上 注明现象描述，原因分析，经相关领导经理审核确认，签署意见（修复后返回 客户、无法修复报废处理、检验合格后入库） 。月底汇总本月返工退货及报废产 品汇总表和因退货返工处理的罚款汇总表上交财务，最迟不能超过 5 号。 2、生产车间内部物料的报废处理 。每月月末品质部把本月半产品、纸卷、 原料报废处理汇总表上交财务， 最迟不能超过 3 号。 第七部分、仓库流程环节 由仓库主管负责监督执行以下规定： 有限公司  制度