财务部岗位职责分工表(岗位篇).docxVIP

财 务 部 职 责 分 工 表 序号 组 别 职 责 组成人员 1 账务处理组 = 1 \* GB3 ①记账凭证的编制与复核； = 2 \* GB3 ②记账凭证的输机； = 3 \* GB3 ③输机后记账凭证的复核及过账； = 4 \* GB3 ④凭证汇总表、明细账、财务报表等的打印； = 5 \* GB3 ⑤金蝶账套的日常维护及更新。 组长： 组员： 2 往来管理组 = 1 \* GB3 ①发票、收据的开具及登记； = 2 \* GB3 ②工程款收支的管理、统计及工程款收入预算的编制； = 3 \* GB3 ③相关税费的核算及扣除； = 4 \* GB3 ④与项目经理及建设单位定期不定期的对账； = 5 \* GB3 ⑤往来手工帐的登记及核对。 组长： 组员： 3 纳税申报组 = 1 \* GB3 ①集团公司及子公司每月税金的核算及申报； = 2 \* GB3 ②每月税务报表的报送及完税凭证的领取； = 3 \* GB3 ③其他相关税务事项的办理。 组长： 组员： 4 资金结算组 = 1 \* GB3 ①各种银行结算票据的购买及保存； = 2 \* GB3 ②财务章、法人章的保管； = 3 \* GB3 ③现金的提取及银行结算的办理； = 4 \* GB3 ④公司的日常报销及银行、现金日记账的登记、核对。 组长： 组员： 5 成本管理组 = 1 \* GB3 ①每月材料、人工成本核算及分解； = 2 \* GB3 ②材料发票的收集及整理； = 3 \* GB3 ③民工工资单的分析及签字。 组长： 组员： 6 对私融资组 = 1 \* GB3 ①个人贷款本金吸收及偿还； = 2 \* GB3 ②个人贷款利息的核算及支付； = 3 \* GB3 ③个人贷款资金的使用及监管； = 4 \* GB3 ④相关手续的办理及资料的整理。 组长： 组员： 7 对公融资组 = 1 \* GB3 ①贷款前期资料的准备及相关手续的办理； = 2 \* GB3 ②贷款发放后相关财务资料的准备及报送； = 3 \* GB3 ③贷款利息的支付及本金的偿还； = 4 \* GB3 ④其他相关工作的办理。 组长： 组员： 8 档案管理组 = 1 \* GB3 ①公司合同协议的收发及保管； = 2 \* GB3 ②记账凭证、账薄的装订及存档； = 3 \* GB3 ③外出经营许可证的办理及收回； = 4 \* GB3 ④其他财务资料的整理及保管。 组长： 组员： 9 行政事务组 = 1 \* GB3 ①财务部每周例会的召集及会议纪要的报送； = 2 \* GB3 ②财务部每周六内部学习的组织与实施； = 3 \* GB3 ③中高层办公会部门总结及计划的编制； = 4 \* GB3 ④财务部月、季报的编制及报送； = 5 \* GB3 ⑤季度、半年、年度财务部总结、计划的编制及报送； = 6 \* GB3 ⑥财务部其他文件的编制。 组长： 组员： 一、岗位职责分工制度的特点：与时俱进 日异月新 二、岗位职责分工制度的原则：岗实相对应 职务不相悖 责权相统一 业务有交叉 改变无阵痛 对接无缝隙