财务经理的岗位职责.docVIP

财务经理的岗位职责 财务经理的岗位职责应全面配合总经理开展对本公司的经营和管理工作，直接对董事会负责： 负责财务部全面工作； 负责审核出纳部一切结算单据，核对现金收支日报表、银行日报表。对所有记账凭证进行复核； 对报销的费用单据进行复核； 协助总经理处理财政、税务、工商、银行与公司往来之间的工作关系； 配合公司董事会，提供财务各大经营指标数据，以便对公司各部门下达各项任务； 负责公司内部各环节的财务收支情况，编制财务综合预算及决算，编制各种财务指标分析报告。 编制每月财务报表呈总经理及董事会。 结经营的债权务及时进行清理追收，对财务账目做到账账相符、账表相符、账实相符。 对本公司的一切资料及财务数据作好保密工作。 出纳员岗位职责 （一）现金工作范围 1．负责支付公司每天各项费用、零星货款； 2．负责清点收入及现金存行； 3．每天下班必须做好当天现金报表和登记现金日记忆账，账和表的金额必须相符，次日早上九点把现金和银行日报表送总经理；（假日顺延） 4．现金支票的保管。由总经理保管，号码由会计登记。 （二）银行转账工作范围 1．负责支付公司各项申请的货款、工程款、费用款等 2．负责调整各银行所需正常托收的款项（如水电、电话费等） 3．经常到银行取单，及时入账； 4．月末根据银行对账单，作出银行调节表； （三）现金报销的工作规定 1．所填报销单据内容完整，真实，所需的附件完善无假； 2．由部门经理，财务经理，总经理签字方可付款 （四）保密 对公司的奖金来源及营运状况进行保密，非本部及公司总经理可以咨询了解公司资金运状况，其余人员咨询一概回避。 仓管员的岗位职责 对公司物资的保管和收发负有重要责任。严格把关，合理使用物料，降低省耗； 月末盘点，及时作出收、存、发报表，送呈财务部； 负责公司物资的收、发、存工作。收货时，对货物严格根据审批的请购单验收，按质、按量验收，并根据名称、规格、型号、等细写验收单； 验收好的物资，必须按类别固定位置堆放，写好货物卡，把货物卡放在显眼的位置； 发货时，要做到手续齐全；借用工具要做好登记，要注明借用人，借用人电话号码，借用人签名及预计归还日期； 物品出入仓库要做好及时登记，做到入账单据当日清理； 固定资产及物品的管理细则 固定资产及个人使用的物品要做到财产岗位责任制，即个人使用的固定资产及物品自已保管，做到责任明确。 各个部门每个人使用的固定资产及物品进行盘点，实物使用人签名，部门第一负责人签名，资产管理人签名（后勤部小妹）； 每个人使用的固定资产及物品要严格保管，维修及重新申购必须写明合理的原因，申购单及报损单要同时呈总经理审批，如遗失及保管不善由个人负责赔偿； 新增的固定资产及物品后勤部要做好登记，及时增加到个人保管的物品上； 人员离职要做好资产移交，由移交人及接交人，部门第一负责人签字； 年底要全面清查一次固定资产，及时做出固定资产的增减变动。