K3应收、应付系统日常操作.docVIP

金蝶应收培训资料 应收、应付系统日常操作 对应收帐款系统操作 销售合同录入。应收日期可以为系统日期。 供应链销售系统中的销售发票传到应收系统中，将发票中的应收日期改为应收帐款到期日，保存。 收款。先按F7填入客户名称后，点“应收款”关联对应的销售发票。录入实收金额、结算金额。保存、审核并在“结算”------应收帐款核销，在过滤界面将“包括按应收单号核销的单据”打勾。（要正确计算帐龄分析表、应收记息表、到期债权表必须经核销才作为收款处理，核销日期决定了帐龄分析表、到器债权列表的分析结果）。已经核销了的收款单要修改必须先反核销。 应收票据处理。新增应收票据，录入出票人、票据签发日期、财务日期、到期日期、票面金额。保存审核后自动产生收款单或预收单，并对收款单或预收单加以审核。当应收票据收款时，在“应收票据-----收款”界面，在“应收票据序时簿”界面单击【收款】，可以对应收票据进行收款操作。并输入利息、费用和结算科目。只有审核后的票据才可以进行收款处理。应收票据进行收款处理后，不在应收款管理系统产生任何单据，只是状态变为“收款”。在此处进行了应收票据收款处理后，也不用再进行收款单的录入。如果需要取消票据的收款处理，只要在应收票据序时簿的编辑菜单选择“取消处理”即可，且应收票据的状态变为“审核”。应收票据收款后，应对收款单与发票核销。 退款处理。可以关联对应的应收单号或者收款单号，输