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财务部各岗位职责 财务部经理职责：贺丽琼 在总经理领导下负责资金筹措和管理，调配资金，合理安排资金使用； 对部门工作整个流程的审核、控制，严格按会计制度办事； 对采购订单单价进行审核，采购材料严格按订单型号、数量下单，避免重复，错采或多采购的物料； 每月按时报税，负责编制月财务报表,并进行资金使用分析，提出有关可行建议措施，供总经理决策。 对主要客户往来帐款的核对； 对银行、税务、年检等零星工作的办理； 管理人员工资的计算发放； 根据物料清单核算产品成本;负责公司成本费用的计划、执行、监督等工作。 提供市场报价成本，协助市场部报价。 10、负责本部门员工的考核和管理工作。 会计员：阎青 根据原始凭证编制会计凭证，根据凭证登记总帐，往来明细帐、费用明细帐，月末出具各类会计报表，做到数字真实、计算准确、内容完整、报送及时。 负责公司财务各项帐目的审核核算，认真审核财务收支原始凭证、财务处理是否符合制度规定，做到帐目清楚、数字准确、结算及时。 根据会计制度定期汇总会计凭证，并与科目细帐核对相符。 负责每月各项规定进行预算和待摊费用的核算。 按每月工资、水电、管理等费用编制费用分摊表。 对公司的会计凭证、帐簿报表、财务计划和重要经济合同等会计资料定期收集、审查、装订成册登记编号，按照（（会计档案管理办法））的规定妥善保管。 成品机生产、销售及库存情况统计，成品机当月销售盈亏情况； 出纳员职责： 1、办理现金收付和银行结算业务。出纳员应严格遵守现金开支范围，非现金结算范围不得用现金收付；遵守库存现金限额，超限额的现金按规定及时送存银行；现金管理要做到 日清月结，账面余额与库存现金每日下班前应核对，发现问题，及时查对；银行存款账与银行对账单也要及时核对，如有不符，应立即通知银行调整。 2、在办理现金和银行存款收付业务时，要严格审核有关原始凭证，再据以编制收付款凭证，然后根据编制的收付款凭证逐笔顺序登记 现金日记账和银行存款日记账，并结出余额。 3、掌握银行存款余额，不准签发空头支票，不准出租出借银行账户为其它单位办理结算。出纳员应严格支票和银行账户的使用和管理，从出纳这个岗位上堵塞结算漏洞。 保管库存现金和各种有价证券(如国库券、债券、股票等)的安全与完整。要建立适合本单位情况的现金和有价证券保管责任制，如发生短缺，属于出纳员责任的要进行赔偿。 管好有关印章、空白收据和空白支票。 6、负责接收各项银行到款进账凭证，并传递到有关的制单人员 7、完成各领导交办的其他任务。 特对以上工作岗位职责作如下奖惩暂行办法 违返财务制度发生一次罚10-50元； 资金筹措不及时，不能保证公司资金运作一次罚20-100元； 对部门工作流程控制不严出现漏洞一次罚10-50元； 对采购物料在付款时审核不严，没有按规定付款一次罚20-100元； 报表不按时按规定报有关领导的一次罚50元，数字不准确一次罚10-50元； 报销不按规定执行，票据不合规定一次罚20-50元； 凭证帐本管理不规范一次罚20元； 资金不按规定存放发生一次罚20-50元，出纳不按规定付款一次罚20-50元； 各种费用没有年月控制计划一次罚20元，成本统计不准一次罚20-50元，费用监督不力罚20-100元。 开据支票时出纳必须算好可用资金数，不能出现空头支票，出现一次罚50元； 每日现金做到日清，月结出现帐面与实际出现误差一次的罚50-100元； 往来帐的核对出现重复计帐一次罚50元；