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SOS2005 SAP项目用户手册 文档名称 资产主数据维护流程 文档编号 UM-FICO-J4.01 模块 固定资产 状态 V1.0 文件名 UM-FICO-J4.01资产主数据维护流程 SAP版本: 1.0 Page: page 1 of numpages 14 SOS2005 SAP项目用户操作手册文档 FI-资产主数据处理流程 (UM-FICO-J4.01) 2005年9月3日 文件名 UM-FICO-J4.01资产主数据维护流程 SAP版本: 1.0 Page: page 2 of numpages 14 目 录 TOC \o 1-2 \h \z 1 文档概述 3 1.1 目的 3 1.2 前提 3 1.3 业务流程综述 3 1.4 操作部门及角色 3 2 流程 固定资产主数据 3 2.1 业务流程 3 2.2 系统操作 3 3 流程 低值易耗品主数据 11 3.1 业务流程 11 3.2 系统操作 11 4 流程 低值易耗品主数据 14 4.1 业务流程 14 4.2 系统操作（略） 14  文档概述 目的 用于处理固定资产新增、固定资产主数据发生变化、固定资产盘盈、发生在建工程等业务 前提 固定资产会计收到申请人递交来的已审批的“固定资产购物支付申请单”及其他相关 单据 业务流程综述 详见流程编号SCMC-ASD-FICO-04 操作部门及角色 操作部门 角 色 财务部 建立固定资产（含在建工程）主数据 流程 固定资产主数据 业务流程 系统操作 路径－固定资产 路径1 会计?财务会计?固定资产?资产?创建?资产?创建 SAP事务码 AS01 范例 通过事务码AS01进入以下界面： 字段名称 字段说明 资料范例 备注 资产分类 要新增一台电脑，他属于办公设备类，故按照事先设计好的资产分类，应选602 602 必选项 公司代码 东莞厂所有的固定资产都是在2200公司代码下面进行的，不是1100 2200 必选项 参照 若新增的固定资产与系统中已经建立的固定资产相类似，可以在“参照”处输入固定资产编号等资料 视实际情况而定 回车后，出现以下界面： 字段名称 字段说明 资料范例 备注 描述 输入新增固定资产名称 IBM电脑ABC*123 必输项 科目定位码 由于“创建资产：初始屏幕”已经输了资产分类，故此处的602是从前面链接过来的 602 默认值 资产主号文本 输入资产存放位置，将来提取固定资产明细清单时才能提得出来资产的位置 必输项 数量 固定资产数量及计量单位 1，TAI 必输项 备注：固定资产编号为内部编号。 资产的“一般的”数据输入完毕后，点击“相关时间”进入下一屏： 字段名称 字段说明 资料范例 备注 成本中心 此例是假设“总经办”购置电脑一台必输项 科目定位码 由于“创建资产：初始屏幕”已经输了资产分类，故此处的602是从前面链接过来的 602 默认值 “相关时间”的数据输入完毕后，点击“源”进入下一屏： 字段名称 字段说明 资料范例 备注 供应商 选择提供电脑的供应商，只有这样，将来提取的报表中才显示得出 32000 视实际情况而定 制造商 如实际业务有需要，此处可以输入该资产的制造厂家 视实际情况而定 原产地国家 如实际业务有需要，此处可以选择该资产的原产地 视实际情况而定 投资订单 固定资产的购置是有预算控制的，在SAP中固定资产的预算是通过内部订单来处理的，故此处要输入相对应的“内部订单”号码 必输项 “源”的数据输入完毕后，点击“净值税”进入下一屏： 字段名称 字段说明 资料范例 备注 资产分类码 电脑的资产分类码是“电脑设备” 602A 必输项 “净值税”的数据输入完毕后，点击“折旧范围”进入下一屏： 字段名称 字段说明 资料范例 备注 折码 选择“折旧代码”：ZLN1代表；ZLN0代表；0000代表 ZLN1 必选项 使用年限 输入资产的使用年限，可以理解为资产的折旧年限 5 必输项 普通折旧开始 输入开始计提折旧的日期，通常情况下，新增的固定资产都是当月新增，下月开始计提折旧；若像范例当中所输的是2005/9/7，那么当月系统就会对此凭证计提折旧 2005/9/7 必输项 在检查资产所有的数据输入完毕后，点击存盘按钮，系统会出现以下提示： 流程 低值易耗品主数据 业务流程 系统操作 路径－低值易耗品 低值易耗品主数据的创建，其路径与固定资产主数据的路径是一致的，事务码为AS01，用AS0