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××机电设备有限公司 2016年工作总结及2017年工作计划 2016年是公司“十三五”发展规划开局之年，也是整个经济下行压力持续加大、公司发展形势严峻的一年。一年来，核昌公司在中陕核集团公司的坚强领导下，在集团公司领导关怀下，在集团公司各部门及各兄弟单位的关心指导下，坚持以安全生产为前提，以经济效益为中心，带领公司全员团结一致、自我加压、努力进取、奋力拼搏,在经济形势严峻和同行业竞争激烈的情况下,抓重点、破难点，进一步深化内部改革，狠抓各项工作的全面落实，持续、稳步、有效的推动公司的各项工作指标及任务的完成，在安全生产、经营管理等方面仍取的了一定程度的进展，各方面工作都有了一定的进步。现将一年来核昌公司的各项主要工作总结如下： 一、2016年经营工作回顾 (一)各项经营指标及重点任务完成情况 根据1～11月份经营数据统计和12月份的经营情况预测（见表1），累计完成各项经济指标情况如下： 1．经营收入××亿元，完成集团公司下达年度计划××亿元的**%（其中，预测12月份经营收入***万元）； 2.实现了集团公司下达的***万元的利润控制指标； 3.全年预计实现人均收入**万元/年，与去年基本持平。 （二）重点工作完成情况： 1．钻探台车样机试制已经完成，目前工业性试验已经结束， 表1 2016年度经济指标完成情况统计表 金额单位：亿元 项目 本年完成 上年同期 　 　 　 　 　 　 产量 产值 收入 利润 税金 增加值 销量 库存 人数 产量 产值 收入 利润 税金 增加值 人数 总合计 一、 主营业务 1.主营业务 工程设备 装备制造 新能源设备 新技术新材料应用 2.三产及物业管理 房屋租赁 物业管理 七、服务业 4.补贴收入 　 试验期间累计完成工业性试验钻进达到4000余米，获取的各项基础数据都与设计的技术参数基本符合；根据工业性试验中取得的数据，技术人员对该产品进行了技术改进和性能完善等定型工作，目前，投产的两台产品已经进入装配阶段，其中一台已经签订销售合同，实现市场销售；另外一台近期也达成了销售意向，具体的商务谈判正在进行。同时，根据市场反馈的需求信息，公司目前对该产品进行了小批量预投产，力争年在市场销售方面取得突破性的进展。 2．HGY工勘设备工业性试验及结构性能完善工作已经完成，并在市场营销方面与经销商达成协议，目前已经完成了5台该型钻机的产出，交付工作正在进行中； 3．振动筛项目在上半年已经完成了样机试制和厂内初步性能验证试验，产品的工业性试验也与川庆石油公司达成共识，在后续的生产中安排该产品做进一步的工业性试验，产品的市场推广工作也在同步开展。 （三）经营情况分析 1.经济总量同比有了较大幅度增加 经营收入从去年的××亿元增加到今年的××亿元，增长速度为××%，经济总量有了较大幅度增加。从收入构成来看，具有以下特点： （1）勘探设备及辅具收入稳中有升，但增长幅度不大，对整体经营支撑力度偏弱； （2）装备制造业务增速明显，同比增加近1.5倍，达到近××亿元，创历史新高，接近全年经营收入的一半，但是整体综合盈利水平很低； （3）贸易服务业务也取得了较大幅度增长，同比增加近50%，成为公司经济总量不可或缺的支撑点，但是综合盈利水平较低； 2.整体经济运行质量偏弱 从表1中的经济数据来看，公司的经济总量与去年相比较，虽然有了一定幅度的增加，但是主营业务所占比重较低，整个经济运行的质量并不是太好，集中表现在以下几点： 第一，公司的盈利能力依旧偏弱。通过对公司经营收入的构成、增长的原因以及成本的构成进行综合分析，尤其是各个分公司在具体项目运营过程中，相当一部分项目都处于亏损状态，这些现状受当前经济下行、市场普遍不景气等因素的影响有着很大的关系，同时也受制于行业之间竞争激烈、产品的高成本低售价等因素，这也就导致公司的经济运营处于低水平状态，造成公司的盈利能力极低。 第二，目前公司的高成本、低收益运营态势，在规模日益做大的现状下，给公司的经营带来潜在的风险，尤其是在进入或涉足一些自身并不熟悉、也并非公司投资重点的领域和行业，这种潜在风险是比较大的。 第三，企业自身的发展能力。面对当前低迷的市场发展形势，公司的发展能力和潜力收到很大的制约，突出表现在： 一是由于机械行业发展普遍不景气，地勘设备市场需求持续走低，造成地勘设备的营销受到很大的影响。外协装备制造方面的需求也随之减少很多。这就给于公司发展的市场空间非常狭小，严重的制约了公司发展能力的提高； 二是核心竞争力的缺失，让公司没有足够的内生动力来抵御和化解经济低迷形成危机的能力。现有的产业构成和产品结构，无法形成具有经营互补性的软实力，一荣俱荣、一败俱败的产业构成和产品结构，让公司失去了自我调节和应对市场变化的能力