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SOS2005 SAP项目用户手册 文档名称 在建工程主数据维护流程 文档编号 UM-FICO-J4.02 模块 内部订单、固定资产 状态 V1.0 文件名 UM-FICO-J4.02在建工程主数据维护流程 SAP版本: 1.0 Page: page 1 of numpages 37 SOS2005 SAP项目用户操作手册文档 FI-在建工程主数据处理流程 (UM-FICO-J4.02) 2005年9月6日 文件名 UM-FICO-J4.02在建工程主数据维护流程 SAP版本: 1.0 Page: page 2 of numpages 37 目 录 TOC \o 1-2 \h \z 1 文档概述 4 1.1 目的 4 1.2 前提 4 1.3 业务流程综述 4 1.4 操作部门及角色 4 2 流程 内部订单 4 2.1 业务流程 4 2.2 系统操作 4 3 流程 固定资产或在建工程预算金额维护 9 3.1 业务流程 9 3.2 系统操作 9 4 流程 在建工程主数据 19 4.1 业务流程 19 4.2 系统操作 19 5 流程 内部订单定期结算、内部订单的关闭 22 5.1 业务流程 22 5.2 系统操作 23 6 流程 固定资产主数据 31 6.1 业务流程 31 6.2 系统操作（请参照UM-FICO-J4.01操作手册） 31 7 流程 在建工程完工结算 32 7.1 业务流程 32 7.2 系统操作 32  文档概述 目的 用于处理在建工程发生的业务 前提 固定资产会计收到申请人递交来的已审批的“固定资产购物支付申请单”及其他相关 单据 业务流程综述 详见流程编号SCMC-ASD-FICO-04 操作部门及角色 操作部门 角 色 财务部 创建内部订单、在建工程主数据、固定资产主数据，维护内部订单、在建工程结算规则 流程 内部订单 业务流程 系统操作 路径－内部订单 路径1 会计?控制?内部定单?主数据?特殊功能?订单?创建 SAP事务码 KO01 范例 通过事务码KO01进入以下界面： 字段名称 字段说明 资料范例 备注 订单类型 在建工程与固定资产一样，是有预算控制的，在SAP中都是通过内部订单来处理的，内部订单类型有以下几种： Z002 必选项 参照 即将创建的订单与系统中已经存在的订单相类似的话，可以选择其作为参考 视实际情况而定 回车后，出现以下界面： 字段名称 字段说明 资料范例 备注 订单 内部订单的编号为外部给号，故要事先编号并在此输入 A010100021 必输项 简要说明 输入在建工程的项目名称 Krones线地面改造工程 必输项 公司代码 与固定资产一样，所有的在建工程业务都是在2200代码下进行的 2200 必输项 对象种类 间接费用 系统默认值 “分配”界面的数据输入完毕后，点击“控制数据”钮进入下一屏： 字段名称 字段说明 资料范例 备注 系统状态 内部订单创建完成后，要将系统状态由“”改为“”状态，这样做凭证时才能对内部订单进行记帐 必选项 货币 RMB 必输项 统计订单 “在建工程”内部订单是实际过帐的内部订单，固定资产订单则是统计性订单，此处可以不选，因为订单的类型已经决定了它是统计订单还是实际过帐订单 视实际情况而定 存盘后，系统提示。 流程 固定资产或在建工程预算金额维护 业务流程 系统操作 路径－预算金额维护 路径1 会计?控制?内部定单?制订预算?最初预算?更改 SAP事务码 KO22 范例： 通过事务码KO22进入以下界面： 字段名称 字段说明 资料范例 备注 控制范围 只需输入“SCMC” SCMC 必输项 回车后进入以下界面： 字段名称 字段说明 资料范例 备注 订单 输入要维护预算金额的订单号码 A010100020 必输项 订单组 如果对内部订单进行了分组的话，此处也可以输入订单组 视实际操作情况而定 进入“修改原始预算：年度概览”界面： 字段名称 字段说明 资料范例 备注 总体 此处一般输入该内部订单对应的项目的“年度总预算金额”，此处假设为200,000 200,000 必输项 2005 此处输入2005年此项目的预算金额，一般与“总体”的金额一致 200,000 必输项 存盘后，系统出现以下提示： 用事务码KO23查询内部订单A010100020预算执行情： 实际操作中，会存在某一个预算项目的预算不够，需