上海欧华学院教育教学产业基金募集说明书.pdf

上海欧华学院教育产业基金 募集说明书 二O一三年 重要提示  本募集说明书属于商业机密；除非普通合伙人授权，任何机构和个 人对本募集说明书之全部或部分内容不得有复制、复印或向第三方 传播之行为；普通合伙人保留追诉之权利。  本募集说明书非公开发行，系提供给特定投资者的保密文件，以便 于特定投资者考虑投资指定的合伙企业，不可用于其他用途。  在进行投资决策时，投资者须依赖于 自己对募资条款的判断并对此 负责，包括与之相关的风险和收益。  投资者应当以自己合法所有的可支配资金入伙，不得非法汇集他人 资金参与合伙企业。 目 录 一、合伙企业概要 1 二、合伙企业设立后治理结构 4 三、合伙企业投资计划 4 四、普通合伙人及合伙企业资产管理 6 五、合伙企业财产及独立性 7 六、合伙企业的风险控制及还款来源 7 七、合伙企业财产及收益分配 9 八、合伙企业资产的费用和税费 9 九、合伙企业的解散与清算 10 十、风险提示 11 十一、入伙须知 12 十二、备查文件 13 十三、信息披露 13 一、合伙企业概要 本合伙企业上海靖详投资管理合伙企业（有限合伙）是依据《中华人民共和 国合伙企业法》进行定向吸纳新入伙人共同设立的一家有限合伙企业，本合伙企业 已于2012 年 11 月经上海市工商行政管理局批准注册成立。本合伙企业将以定向吸 纳的新有限合伙人（以下简称“有限合伙人”或“新合伙人”），实缴的出资金额通 过中信银行上海分行发放委托贷款给上海欧华职业技术学院（以下简称“欧华学 院”），贷款利率 12%，贷款期限 1 年。贷款期满后，欧华学院支付本息以实现基金 的增值和退出。 上海融奇投资管理有限公司（以下简称融奇基金）为本合伙企业基金管理人， 代为执行合伙事务。主要负责基金运营及日常事务的管理，尽责实现基金财产的保 值增值，包括基金募集、投资方案设计、执行投资决策，投资后续管理及基金财产 的变现、分配等。融奇基金作为普通合伙人对本合伙企业债务承担无限连带责任。 除普通合伙人以外的其他投资者均为有限合伙人，有限合伙人最高人数为 49 人， 对本合伙企业债务承担有限责任。 本合伙企业设立后，融奇基金同时也作为所有合伙人的资产管理人，不可撤销 的受托全权负责运作本合伙企业的投资事务。 （一）名称 上海靖详投资管理合伙企业（有限合伙） 注册号：310230000553356 （二）类型 有限合伙企业 （三）设立目的 1 向普通合伙人选定的项目投资（详见其他推荐材料）。 （四）募资规模 本合伙企业资本由普通合伙人和新合伙人共同认缴所得,总募集认缴金额不超 过 5000 万元。 （五）运作方式 合伙企业存续期内不办理提前赎回，合伙人不得违反合伙协议约定退伙，但可 按照合伙协议约定转让其持有的财产份额。 （六）募资方式与期限 募集期从 2013 年 4 月 1 日开始，预计募集时间 1 个月。但可由普通合伙人视 募集情况延长，当募集金额大于 3000 万即可宣告成立。 如募集期限届满达不到最低募资额度，且普通合伙人决定放