浙江广厦股份有限公司关于2015年度控股股东及其关联方向.PDFVIP

证券代码：600052 证券简称：浙江广厦 公告编号：临2015-011 浙江广厦股份有限公司 关于2015 年度控股股东及其关联方向公司 提供借款预计暨关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、关联交易概述 为继续支持公司发展，保证公司流动资金的正常运转，降低部分财务费用， 公司控股股东广厦控股集团有限公司（以下简称广厦控股）及其关联方拟向公司 及控股子公司提供借款不超过20 亿元（实际借款金额以到账金额为准），期限为 股东大会通过本议案之日起一年内有效，利率不高于目前公司平均融资成本，且 不高于10%。广厦控股持有公司38.66%的股份，为公司控股股东，根据《上海证 券交易所股票上市规则》的有关规定，该项交易构成了关联交易。具体内容如下： 1、借款对象：公司及控股子公司，在此范围内，由董事会授权公司管理层 依据具体资金需求确认每笔借款的实际使用对象； 2、借款总额：自股东大会通过本次关联交易提案起至一年内，借款金额不 超过20 亿元（实际借款额以到账金额为准）； 3、借款利率：不高于目前公司平均融资成本，且不高于10%。 2015 年2 月6 日，公司第八届第二次董事会以7 票同意，0 票反对，0 票弃 权的表决结果审议通过了《关于2015 年度控股股东及其关联方向公司提供借款 预计暨关联交易的议案》，关联董事楼明、楼江跃回避了表决，独立董事对本事 项分别出具了事前认可意见和独立意见。本议案需提交股东大会审议。 二、关联方介绍 1、广厦控股集团有限公司 （1）基本情况：广厦控股集团有限公司，成立日期：2002 年2 月5 日； 住所：杭州市玉古路166 号3 楼；法定代表人：楼明；注册资本：15 亿元； 公司类型：有限责任公司；经营范围：从事高新技术企业及科技型企业的股 权风险投资、实业型风险投资、信息咨询（不含证券、期货的咨询）及科技 成果转让的相关技术性服务，企业资产重组、收购、兼并，实业投资,经营进 出口业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动） （2）最近又一期主要财务指标(单位：万元) 项目 2013 年12 月31 日（经审计） 2014 年9 月30 日 总资产 3,045,632.354 3,230,911.128 总负债 2,128,130.969 2,242,899.924 净资产 917,501.385 988,011.204 2013 年度 2014 年1-9 月 营业收入 3,175,080.15 2,179,345.72 利润总额 76,690.96 46,918.69 净利润 56,372.61 38,948.38 （3）与本公司关联关系 为本公司控股股东，目前持有本公司股份337,050,000 股，占本公司总 股本的38.66%。 2、广厦建设集团有限责任公司 （1）基本情况：广厦建设集团有限责任公司，成立日期：1994 年11 月 8 日；住所：浙江省东阳市白云街道东义路111 号3 楼；法定代表人：何勇； 注册资本：8 亿元；经营范围：房屋建筑工程施工总承包特级、市政公用工 程施工总承包二级，建筑装修装饰工程一级等。 （2）最近又一期主要财务指标（单位：万元） 项目 2013年12月31